半導體個股集體大漲，「核心科技」受追捧！

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1月17日，半導體板塊成為最閃亮的星，相關概念股集體飙漲，聖邦股份（300661.SZ）、清溢光電（688138.SH）漲20%，納芯微（688052.SH）漲超15%，樂鑫科技（688018.SH）漲超11%，瑞芯微（603893.SH）、康強電子（002119.SZ）、漲10%，艾為電子（688798.SH）、中科藍訊（688332.SH）均大漲。

消息面，據媒體報道，拜登政府日前正式宣佈對AI芯片的出口實施新的全球性的管制措施，美國將全球國家和地區劃分為三類，出台不同的限制措施。

有機構認為，對於本次美國相關措施，市場已有所預期。短期而言，對於國產AI算力建設和大模型進展有一定的影響；中長期而言，則有助於AI算力芯片產業的國產化進程加速。此舉或被市場解讀為利好，相關半導體概念股紛紛大漲。

另一方面，半導體行情的回暖或與板塊業績有一定關系。以半導體設備為例，北方華創（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、盛美上海（688082.SH）等三大半導體設備龍頭企業均發佈了2024年業績預告。

其中，北方華創預計2024年實現營業收入276.00億元至317.80億元，同比增長25.00%至43.93%，預計實現歸母淨利潤51.70億元至59.50億元，同比增長32.60%至52.60%。公司表示，隨著公司業務規模持續擴大，平台優勢逐漸顯現，經營效率顯著提高，成本費用率有效降低，使得2024年盈利水平持續增長。

此外，中微公司預計2024年實現營業收入90.65億元，同比增長44.73%，不過，公司預計2024年歸母淨利潤同比減少16.01%至4.81%，對此公司表示，一方面源於研發力度的加大，另一方面去年並無股權處置收益，而上一年度公司出售拓荊科技股份帶來了不菲的收益。

但中微公司預計2024年扣非後歸母淨利潤為12.80億元至14.30億元，同比增加約7.43%至20.02%，業績表現不俗。

盛美上海只在公告中給出了2024年營業收入變化情況，預計去年營收為56.00億元至58.80億元，同比增長44.02%至51.22%，與此同時，公司還預計2025年全年的營業收入將在人民幣65.00億至71.00億之間，業績「更上一層樓」。

不僅半導體設備領域「捷報頻傳」，AI算力芯片領域的海光信息近日亦發佈業績預告。該公司預計去年實現營收87.20億元至95.30億元，同比增長45.04%至58.52%；歸母淨利潤為18.10億元至20.10億元，同比增長43.29%至59.12%。

海光信息在公告中解釋稱，旗下CPU產品進一步擴大市場份額，支持了廣泛的數據中心、雲計算、高端計算等復雜應用場景；而且在AIGC的時代背景下，公司的DCU產品快速叠代發展，也進一步促進了公司業績的較快增長。甚至有業内人士認為公司的DCU產品有望成為英偉達芯片的最佳替代者。

通過上述半導體企業的靓麗成績單，投資者可以管中窺豹，這背後也反映出半導體市場景氣度不俗，以及在技術進步之下，國產芯片替代進程加速的事實。

展望未來，平安證券表示，在國家政策和資金扶持引導下，國内企業自主創新能力會進一步提升。長期來看，半導體等核心技術的國產化需求凸顯，國内產業鏈企業有意提升國產化水平，給國内半導體企業更多機會。