基金界“大动作”！顶流基金经理加仓港股，腾讯控股受青睐

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近期，伴随公募一季报的密集披露，张坤、傅鹏博、赵诣等“名将”的最新基金规模和持仓情况也引起广泛关注。

首先来看，作为顶流的基金经理，张坤一季度末在管的基金产品有四只，合计规模为647.32亿元，较上一季度末缩水7.42亿元。

持仓方面，第一大重仓股（四只基金持仓市值总和排名第一）为腾讯控股（00700.HK），整体持仓较2023年末增加了15.8万股。

由傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合于2024年一季度末的股票仓位环比提升1.76个百分点，达90.25%。傅鹏博、朱璘在一季报中称，增加了港股配置。数据显示，其港股仓位从去年底的17.67%抬升2.44个百分点至今年一季度末的20.11%。

持仓变动方面，相较去年四季报，腾讯控股、立讯精密、广汇能源、迈为股份等个股获增持，其中腾讯控股更是挤入该基金前十大重仓股，持股数环比增加近五成。而三安光电则退出前十大重仓股之列。中国移动、宁德时代、通威股份等相继被减持。

就一季度调仓思路，基金经理傅鹏博、朱璘表示，其减持净值占比前20的公司，自下而上增加了一些受益出口链增长、设备替代更新类的公司，同时增加了港股配置，此外，能源类个股在其回调时也逆势增加了持仓。

今年一季度，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合组合增持了科达利、立讯精密、腾讯控股、恩捷股份、晶澳科技、新泉股份，减持了宁德时代，持有美团-W、三花智控、应流股份的数量保持不变。

赵诣在一季报中表示，一季度在操作上略有些变化，在行业和个股上做了部分的集中，对结构也进行了一定调整，对于基本面率先走出底部的公司增加了一些持仓。目前，组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及稳健增长、高股息率的企业。

展望二季度，赵诣谈到以新能源为例，需要观察需求的提升是来自于价格下降触发的使用需求提升，还是补库需求。另一方面，上市公司陆续进入业绩预告期，赵诣对于业绩出现拐点或者加速的行业也将重点关注。

整体上，赵诣仍然关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向；二是能走出去的方向，主要集中在新能源；三是补短板方向，尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业；四是有新增需求的方向，比如低空经济和AI应用。