【財華社訊】中國基建投資(00600.HK)公布，於2022年5月5日，公司與認購方訂立認購協議，據此公司有條件同意發行而認購方有條件同意認購本金額合共為3360萬港元之可換股票據。可換股票據之未償還本金額於兌換期內按每股兌換股份之兌換價0.395港元(可予調整)兌換為兌換股份。
假設按初始兌換價悉數兌換可換股票據，且公司已發行股本於本公告日期至發行兌換股份當日期間悉數兌換可換股票據後並無其他變動，則會配發及發行合共85,063,291股兌換股份，相當於本公告日期已發行經調整股份總數約19.92%以及股本重組生效後及悉數兌換可換股票據後經發行兌換股份擴大後之已發行經調整股份總數約16.61%。
每股兌換股份之初始兌換價0.395港元較：(i)每股經調整股份之經調整收市價0.390港元(按2022年5月6日聯交所所報每股合併股份之收市價0.390港元計算，並就股本重組之影響進行調整)溢價約1.28%。
發行可換股票據之所得款項總額將為3360萬港元，而發行可換股票據之所得款項淨額(經扣除發行可換股票據相關開支)估計約為3340萬港元，該等款項擬用作以下用途：(a)100萬港元用於集團之一般營運資金；及(b)餘下款項用於償還貸款以及於出現適當機會時集團任何未來業務發展及投資。
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