大佬喊話，這個題材還有10倍空間

　　滬指午後維持震蕩，創業板指繼續上行，成功站上3500點關口，權重股寧德時代漲超6%，股價再創歷史新高。

　　市場情緒活躍，鋰電股繼續走強，板塊内逾20只個股漲超10%，當升科技、億緯鋰能等多股創新高。半導體板塊全天也是大漲，午後漲停股增多，聚燦光電、揚傑科技、銀河微電、神工股份等多股20CM漲停。

　　總體上個股漲多跌少，滬深兩市成交額超1.2萬億元，連續第22個交易日突破萬億。

　　截止收盤，滬指漲0.61%，深成指漲1.41%，創業板指漲2.54%。北向資金全天淨買入14.35億元，其中滬股通淨賣出15.06億元，深股通淨買入29.42億元。

　　王傳福喊話半導體

　　今天半導體板塊可以說是徹底爆發了，板塊内多只個股漲停，而爆發的原因，有分析認為和上周五比亞迪董事長的發言密切相關。

　　據財聯社報道，11月19日，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福發言稱：“在半導體領域，電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5-10倍。但是因為‘缺芯’，全球大約700萬左右電動車沒有生産。電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導體的需求更大。”

　　他還預測今年中國市場新能源車銷量有望破330萬台，明年年底，中國新能源車滲透率將超過35%。

　　今日市場上對於這番話給予了非常積極的反饋，銀河微電、揚傑科技、聚燦光電20CM漲停，多只個股紛紛跟漲。

　　其實在新能源汽車中，功率半導體價值量已經大幅提升，其中IGBT佔新能源汽車電控係統成本的約37%，是電控係統的核心電子器件。

　　而即將拆分上市的比亞迪半導體是國内車規級IGBT領導廠商，佔據國内市場18-20%的份額。

　　華創證券分析指出，需求端受益於新能源車爆發和單車價值量提升，供給端受制於大廠資本開支相對謹慎新興廠商導入周期長，行業仍然處於補庫存階段，汽車半導體或為未來景氣度最高的半導體細分行業。

　　中信建投證券則表示，當前半導體的需求雖然出現一定的結構性分化，但整體仍處於高景氣度以及供需緊張的狀態，今年未見産能緊張緩解或松動迹象，預計2022年整體産能仍然緊張且漲價持續。

　　鋰電賽道繼續火爆

　　與此同時，新能源車産業鏈另一環的鋰電賽道板塊今日也是表現強勢。其中華友钴業一度漲停，容百科技漲超10%。大龍頭寧德時代盤中更是創下歷史新高。

　　在消息面上，容百科技11月19日晚間公告，與華友钴業簽訂戰略合作協議。

　　公司將與華友钴業在上遊鎳钴金屬資源開發、前驅體技術開發、前驅體産品供銷等領域建立長期緊密合作，協議有效期自其生效之日起至2030年12月31日。

　　協議約定，2022年1月1日至2025年12月31日，容百科技在華友钴業的前驅體採購量不低於18萬噸。在華友钴業向容百科技提供有競爭優勢的金屬原料計價方式與前驅體加工費的條件下，雙方預計前驅體採購量將達到41.5萬噸。

　　而面對鋰電這一輪的持續火爆，有分析認為和國泰君安的一份會議紀要密不可分。

　　近日，國泰君安有色團隊在一份電話會議紀要中表示，從本周到11月下旬，鋰價將迎來第三輪漲價，四季度到年前備貨將成為鋰價迎來第三次上漲的催化劑，到春節前甚至12月底，電池級碳酸鋰價格或達到25萬元/噸。

　　此外，值得注意的是今年以來，包括寧德時代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科等動力電池企業規劃的新增産能已經超過1000GWh。

　　我國的鋰資源雖然排名全球第四，但主要以鹽湖的方式存在，需要經過復雜工藝才可以提煉鋰。碳酸鋰等鋰鹽高度依賴進口的鋰礦，這一情況短時間内無法改變，因此不少下遊電池企業選擇在海外收購鋰礦，控制原料成本。

　　在這個背景下，鋰礦資源愈發搶手。寧德時代與贛鋒鋰業在海外鋰礦項目上就搶得非常激烈。

　　對此，光大證券認為，2022年全球鋰資源供需缺口約3.4萬噸LCE(碳酸鋰當量)，到2023年，全球範圍内有大量新增礦石和鹽湖項目投産，供需缺口有所收斂。未來五年鋰資源供給側的年復合增長率為30%低於需求側的34%，因而鋰價仍有上行空間。

　　A股後市展望

　　關於近期市場表現，總體看，三季報結束後，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈乃至跨年行情都值得期待。

　　關於A股後市，中金公司表示，國内穩增長的政策有望逐步發力，隨著政策發力的節奏和力度，增長有望在今年四季度及明年一季度左右度過相對低迷的時期，伴隨著上遊價格壓力逐漸釋放、政策“託底”、流動性寬松預期加強，今年來利潤和估值均承壓的中下遊行業有表現機會。

　　中信證券則認為，進入四季度以來，經濟開啓了恢復期，政策處於等待期，存量投資者仍在猶豫期，市場主綫進入醞釀期，隨著經濟恢復，政策信號明確，增量資金不斷流入帶動存量資金逐步加倉，藍籌回歸的市場主綫會更加清晰。

　　配置上，可以圍繞“三個低位”佈局藍籌主綫，重點關注基本面預期處於低位的品種，估值仍處於低位的品種，以及調整後股價處於相對低位的高景氣品種。

〖 證券之星資訊 〗

本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。