新能源利好满天飞，明星基金经理最新布局曝光

　　10月26日，上证指数、深圳成指早盘冲高回落，创业板则高开低走，午后三大指数跳水走弱，宁德时代高开低走收跌逾2%，资金高低切换，消费电子板块走强，东山精密、共达电声等涨停。

　　盘面上，智能音箱、盐湖提锂、啤酒、石墨电极等板块涨幅前列，培育钻石、电商、云游戏、房地产等板块跌幅居前。

　　收盘，沪指跌0.34%报3597.64点，深证成指跌0.3%报14552.82点，创业板指跌0.33%报3327.54点。两市成交额再度突破万亿关口，合计10147亿；北向资金全天小幅净买入8.45亿元，为连续6日净买入。

　　新能源赛道再传利好

　　近期，新能源赛道可谓利好不断。

　　先是10月24日，中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》其中明确，到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上，光伏和风能都被重点提及。

　　受此消息影响，市场情绪被引爆，昨日新能源概念相关主线板块纷纷上演涨停潮，比 亚迪和宁德时代的股价也是成功创下历史新高。

　　昨夜，新能源赛道再传两大利好。

　　其一，国外方面，因国际租车企业赫兹向特斯拉下了42亿美元大单(购入10万辆特斯拉汽车)，特斯拉大涨12.7%，股价站上1000美元上方，总市值突破万亿美元大关刷新历史。同时带动美股其他新能源车概念股大涨。

　　事实上，特斯拉作为全球新能源车巨头，它的一举一动都受到市场各方的广泛关注。此前就曾因特斯拉宣布主要车型逐步使用磷酸铁锂路线电池后，市场磷化工概念股一度大涨。

　　而二季度时产品重仓宁德时代的私募大佬但斌也就此发言称，“希望A股也跟上”。

　　今年来，受制于全球芯片短缺，新能源汽车产量严重受限，不少车企被迫停工减产。芯片“寒冬”的到来，使得市场对新能源车的发展预期有所下调。

　　在这样的情况下，特斯拉收获超级大单的消息无疑是一针强心剂，把新能源发展的光明前景明明白白的摆在了投资者面前。

　　其二，国内方面，国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作，共同探索助力绿色能源发展、推动碳达峰碳中和的有效路径。未来五年，中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。

　　工商银行的3万亿元融资支持额度其实就是支持和加速新能源领域的发展。

　　但需要注意的是，与特斯拉消息的短期市场情绪影响不同，3万亿放到哪里都算是超级多了，这个额度也不可能在短时间内消耗完全，最可能的是后续分批分量慢慢下落到能源领域。

　　就此来看，这个消息对于新能源板块的利好影响是长久而深远的。

　　多位明星基金经理加仓新能源

　　从目前公布的三季报情况来看，以新能源为代表的成长板块业绩表现仍旧亮眼，机构资金仍重仓乃至加仓板块表明对其的看好，配置逻辑并未被证伪，中长期值得期待。

　　具体来看，三季报显示，朱雀企业优胜在三季度大幅加仓了禾望电气，使其位列第九大重仓股，相比上期的加仓幅度高达315.34%。据悉，禾望电气是一家新能源电气领域的企业，主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

　　石英股份三季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值基金新进第六大流通股东，三季度末持有石英股份369.17万股，期末持有市值接近1.44亿元。

　　福斯特三季报显示，刘格菘管理的广发创新升级新进成为其第六大流通股东，持有1603.19万股，期末持有市值达到7.4亿元；郑澄然管理的广发高端制造在二季度末新进成为福莱特的前十大流通股东，三季度又继续加仓，目前位列福莱特第四大流通股东，期末持有市值达到9.88亿元。

　　回看今日市场表现，受消息刺激，新能源赛道的各分支板块集体高开，宁德时代涨超4%，比 亚迪涨超4%。但开盘后，储能、光伏、风电等新能源板块冲高回落，个股表现分化，宁德时代、比 亚迪皆大幅回落。

　　不过这却并不是代表新能源赛道就此熄火。

　　根据经验，一般主线板块反弹高潮的隔日大概率是要分化的，大部分时候分化走势里只有前排股能扛得住，后排股卡位上来的概率较低。

　　事实上，伴随着“双碳时代”的到来，新能源概念相对而言已称得上是今年四季度和未来最确定的机会。

　　A股后市观点

　　今日沪指震荡回落，再度收于3600点之下，一方面表明市场仍在震荡区间内蓄势，上行动力有限；另一方面也说明了市场暂时没有系统性机会，后续市场大概率持续震荡，以结构性行情为主。

　　从策略上看，首先，中长期新能源与科技成长板块在政策支持和产业周期上行的背景下有望维持高景气、高增速，业绩景气的支撑更为牢固，受中短期经济和流动性影响相对较小，建议持续关注景气在2022年仍可延续的锂矿、光伏、高端装备制造、半导体等重点方向，继续挖掘优质标的。

　　其次消费板块在前期估值调整过后位置相对安全，另外前瞻指标反映服务业景气度初步复苏的信号，在不爆发大规模疫情的前提下，消费在四季度和明年是上半年具备回暖的空间和动力，建议关注食品饮料、家用电器、农林牧渔等板块。