新能源利好滿天飛，明星基金經理最新佈局曝光

　　10月26日，上證指數、深圳成指早盤沖高回落，創業板則高開低走，午後三大指數跳水走弱，寧德時代高開低走收跌逾2%，資金高低切換，消費電子板塊走強，東山精密、共達電聲等漲停。

　　盤面上，智能音箱、鹽湖提鋰、啤酒、石墨電極等板塊漲幅前列，培育鑽石、電商、雲遊戲、房地産等板塊跌幅居前。

　　收盤，滬指跌0.34%報3597.64點，深證成指跌0.3%報14552.82點，創業板指跌0.33%報3327.54點。兩市成交額再度突破萬億關口，合計10147億；北向資金全天小幅淨買入8.45億元，為連續6日淨買入。

　　新能源賽道再傳利好

　　近期，新能源賽道可謂利好不斷。

　　先是10月24日，中共中央、國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》其中明確，到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，光伏和風能都被重點提及。

　　受此消息影響，市場情緒被引爆，昨日新能源概念相關主綫板塊紛紛上演漲停潮，比 亞迪和寧德時代的股價也是成功創下歷史新高。

　　昨夜，新能源賽道再傳兩大利好。

　　其一，國外方面，因國際租車企業赫茲向特斯拉下了42億美元大單(購入10萬輛特斯拉汽車)，特斯拉大漲12.7%，股價站上1000美元上方，總市值突破萬億美元大關刷新歷史。同時帶動美股其他新能源車概念股大漲。

　　事實上，特斯拉作為全球新能源車巨頭，它的一舉一動都受到市場各方的廣泛關注。此前就曾因特斯拉宣佈主要車型逐步使用磷酸鐵鋰路綫電池後，市場磷化工概念股一度大漲。

　　而二季度時産品重倉寧德時代的私募大佬但斌也就此發言稱，“希望A股也跟上”。

　　今年來，受制於全球芯片短缺，新能源汽車産量嚴重受限，不少車企被迫停工減産。芯片“寒冬”的到來，使得市場對新能源車的發展預期有所下調。

　　在這樣的情況下，特斯拉收獲超級大單的消息無疑是一針強心劑，把新能源發展的光明前景明明白白的擺在了投資者面前。

　　其二，國内方面，國家能源局與中國工商銀行簽署戰略合作協議。國家能源局和中國工商銀行將進一步深化政銀合作，共同探索助力綠色能源發展、推動碳達峰碳中和的有效路徑。未來五年，中國工商銀行擬為能源領域提供意向性融資支持額度3萬億元。

　　工商銀行的3萬億元融資支持額度其實就是支持和加速新能源領域的發展。

　　但需要注意的是，與特斯拉消息的短期市場情緒影響不同，3萬億放到哪裡都算是超級多了，這個額度也不可能在短時間内消耗完全，最可能的是後續分批分量慢慢下落到能源領域。

　　就此來看，這個消息對於新能源板塊的利好影響是長久而深遠的。

　　多位明星基金經理加倉新能源

　　從目前公佈的三季報情況來看，以新能源為代表的成長板塊業績表現仍舊亮眼，機構資金仍重倉乃至加倉板塊表明對其的看好，配置邏輯並未被證僞，中長期值得期待。

　　具體來看，三季報顯示，朱雀企業優勝在三季度大幅加倉了禾望電氣，使其位列第九大重倉股，相比上期的加倉幅度高達315.34%。據悉，禾望電氣是一家新能源電氣領域的企業，主要産品包括風電變流器、光伏逆變器、電氣傳動類産品等。

　　石英股份三季報顯示，傅鵬博管理的睿遠成長價值基金新進第六大流通股東，三季度末持有石英股份369.17萬股，期末持有市值接近1.44億元。

　　福斯特三季報顯示，劉格菘管理的廣發創新升級新進成為其第六大流通股東，持有1603.19萬股，期末持有市值達到7.4億元；鄭澄然管理的廣發高端制造在二季度末新進成為福萊特的前十大流通股東，三季度又繼續加倉，目前位列福萊特第四大流通股東，期末持有市值達到9.88億元。

　　回看今日市場表現，受消息刺激，新能源賽道的各分支板塊集體高開，寧德時代漲超4%，比 亞迪漲超4%。但開盤後，儲能、光伏、風電等新能源板塊沖高回落，個股表現分化，寧德時代、比 亞迪皆大幅回落。

　　不過這卻並不是代表新能源賽道就此熄火。

　　根據經驗，一般主綫板塊反彈高潮的隔日大概率是要分化的，大部分時候分化走勢裡只有前排股能扛得住，後排股卡位上來的概率較低。

　　事實上，伴隨著“雙碳時代”的到來，新能源概念相對而言已稱得上是今年四季度和未來最確定的機會。

　　A股後市觀點

　　今日滬指震蕩回落，再度收於3600點之下，一方面表明市場仍在震蕩區間内蓄勢，上行動力有限；另一方面也說明了市場暫時沒有係統性機會，後續市場大概率持續震蕩，以結構性行情為主。

　　從策略上看，首先，中長期新能源與科技成長板塊在政策支持和産業周期上行的背景下有望維持高景氣、高增速，業績景氣的支撐更為牢固，受中短期經濟和流動性影響相對較小，建議持續關注景氣在2022年仍可延續的鋰礦、光伏、高端裝備制造、半導體等重點方向，繼續挖掘優質標的。

　　其次消費板塊在前期估值調整過後位置相對安全，另外前瞻指標反映服務業景氣度初步復蘇的信號，在不爆發大規模疫情的前提下，消費在四季度和明年是上半年具備回暖的空間和動力，建議關注食品飲料、家用電器、農林牧漁等板塊。