雅士利國際(01230.HK)與蒙牛乳業訂立應收賬款轉讓框架協議

雅士利國際(01230.HK)公布，於2021年10月22日，公司與蒙牛乳業訂立應收賬款轉讓框架協議，據此，在應收賬款轉讓框架協議期限內，公司（代表集團）同意不時轉讓，而蒙牛乳業（代表蒙牛集團）同意不時接受應收賬款。

估計集團將就應收賬款轉讓框架協議項下擬進行交易確認不超過轉讓予蒙牛集團的應收賬款賬面值4.8%的融資成本，此乃參考就該等已轉讓應收款項的資產支持證券計劃成本及開支（一般包括但不限於包銷費、托管費、渠道費及監管費）的一般市場標準計算。融資成本最終金額將根據將予轉讓的應收賬款的最終轉讓規模及代價釐定。應收賬款轉讓框架協議項下擬進行交易的所得款項將用於補充公司的營運資金。

預期截至2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日止年度各年的應收賬款轉讓框架協議項下擬進行交易（包括現有合約項下擬進行交易，該等交易於應收賬款轉讓框架協議生效後自動受其約束）的年度上限分別為人民幣300百萬元、人民幣500百萬元及人民幣500百萬元，相當於可根據應收賬款轉讓框架協議於相應年度轉讓的應收賬款的最高賬面值。上述年度上限乃參考本集團應收賬款總規模及本集團營運資金需求釐定。

應收賬款轉讓框架協議及其項下擬進行交易之理由及裨益為董事（不包括獨立非執行董事（彼等的意見將載於獨立董事委員會函件內，而有關函件將附載於向股東寄發的通函內））認為，應收賬款轉讓框架協議及其項下擬進行交易將產生盤活本集團資產的效果；降低應收賬款金額從而優化集團的資產結構；加快變現應收賬款，從而提高集團的營運資金效率；及增加集團的流動資金、提高資產效率並改善財務狀況，進而優化財務報表。
 

港交所原文