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中薇金融(00245-HK)附属中民证券订私人配售备忘录
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日期:2020年8月2日 下午12:36
中薇金融(00245-HK)附属中民证券订私人配售备忘录

【财华社讯】中薇金融(00245-HK)公布,于2020年7月31日交易时段后,公司之全资附属公司中民证券投资签立认购协议,据此,中民证券投资按私人配售备忘录之条款及条件以合共约3750万美元(即约2.925亿港元)申请认购参与股份。

倘有关认购事项之申请获接纳,中民证券投资须于2020年8月7日下午五时正认购日期前之营业日下午五时正(香港时间)前,透过将债券投资组合(作为集团內部资源)之所有权转让予子基金而就实物认购子基金支付认购金额。

认购事项完成后,债券投资组合将继续于集团账簿及记录综合入账,乃由于债券投资组合将指定为子基金之独立资产,而集团将成为参与股份之唯一投资者。预期子基金将继续持有债券投资组合,直至到期为止,并将透过证券保证金融资借入款项作投资用途,其借贷之本金总额低于或约为子基金最近期资产净值之100%。基金董事可能寻求中民证券投资以外之新投资者投资子基金。

认购协议及私人配售备忘录之主要条款概述如下:基金名称:OCI GLOBAL SPC;子基金名称:OCI CMAM STEADY INCOME STRATEGY FUND SP。

投资策略:子基金将透过投资于清单所列证券寻求达成其投资目标,包括投资或非投资级別债券、无评级债券、可换股债券、按揭债券、资产抵押债券、城市投资债券(即地方政府融资工具发行之债券)、结构性票据、回购交易以及总回报掉期。子基金将主要投资于非投资级別及无评级债务证券。子基金可持有其他资产类別,包括现金或现金等值资产。子基金可使用衍生工具及对冲技术以降低风险、更有效管理投资组合或取得更高回报。
 

港交所原文

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