中薇金融(00245-HK)附屬中民證券訂私人配售備忘錄

日期:2020年8月2日 下午12:36
中薇金融(00245-HK)附屬中民證券訂私人配售備忘錄

【財華社訊】中薇金融(00245-HK)公布,於2020年7月31日交易時段後,公司之全資附屬公司中民證券投資簽立認購協議,據此,中民證券投資按私人配售備忘錄之條款及條件以合共約3750萬美元(即約2.925億港元)申請認購參與股份。

倘有關認購事項之申請獲接納,中民證券投資須於2020年8月7日下午五時正認購日期前之營業日下午五時正(香港時間)前,透過將債券投資組合(作為集團內部資源)之所有權轉讓予子基金而就實物認購子基金支付認購金額。

認購事項完成後,債券投資組合將繼續於集團賬簿及記錄綜合入賬,乃由於債券投資組合將指定為子基金之獨立資產,而集團將成為參與股份之唯一投資者。預期子基金將繼續持有債券投資組合,直至到期為止,並將透過證券保證金融資借入款項作投資用途,其借貸之本金總額低於或約為子基金最近期資產淨值之100%。基金董事可能尋求中民證券投資以外之新投資者投資子基金。

認購協議及私人配售備忘錄之主要條款概述如下:基金名稱:OCI GLOBAL SPC;子基金名稱:OCI CMAM STEADY INCOME STRATEGY FUND SP。

投資策略:子基金將透過投資於清單所列證券尋求達成其投資目標,包括投資或非投資級別債券、無評級債券、可換股債券、按揭債券、資產抵押債券、城市投資債券(即地方政府融資工具發行之債券)、結構性票據、回購交易以及總回報掉期。子基金將主要投資於非投資級別及無評級債務證券。子基金可持有其他資產類別,包括現金或現金等值資產。子基金可使用衍生工具及對沖技術以降低風險、更有效管理投資組合或取得更高回報。
 

港交所原文

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