央行連續出手!狂買黃金超200億,此前連續2年多"按兵不動"

日期:2019年6月11日 上午8:09
央行連續出手!狂買黃金超200億,此前連續2年多

連續第六個月!央行買黃金步伐停不下來!

剛剛,中國人民銀行公布數據顯示,截至5月底,黃金儲備達6161萬盎司,較4月末增加51萬盎司。

這是自2018年12月,央行連續第6個月增持黃金儲備,至此,6個月合計增持237萬盎司,按照買入價的均價估算,約合人民幣210億元。

事實上,受貿易摩擦等因素影響,市場避險情緒明顯。不僅中國央行,全球央行近期都在買黃金。世界黃金協會在5月2日的一份報告中稱,一季度全球央行的黃金購買量創下6年來最高水平。

而黃金價格也一路走高。自5月31日開始,黃金已連續多個交易日實現上漲,現貨黃金甚至在6月5日一度突破了1340美元每盎司的水平。

央行6個月增持237萬盎司黃金

6月10日,中國人民銀行公布數據顯示,截至5月底,黃金儲備達6161萬盎司,較4月末增加51萬盎司。

值得一提的是,這是央行連續第6個月增持黃金。在2018年12月之前,央行已經超兩年(26個月)沒有增持黃金。

從去年12月開始央行開啟黃金“買買買”模式,連續6個月增持237萬盎司:2018年12月首次增持32萬盎司,2019年1月至5月分別增持38萬、32萬、36萬、48萬、51萬盎司。值得一提的是,5月增持量為目前最大。

而這幾個月以來,金價不斷上漲,按照買入時的平均價估算,237萬盎司黃金約合人民幣210億元。

同期末,中國人民銀行外匯儲備為31010.04億美元,是自去年9月以來最高,較4月末的30949.53億美元增長了60.51億美元。

目前處於央行第5次黃金增持周期

回溯中國黃金儲備數據,從1978年至今的大約40年間,中國央行共開啟了5次黃金增持周期,其中有3次發生在2009年4月至今的10年間,目前正處於第5次增持周期中。

1978年至1980年,中國的黃金儲備為1280萬盎司;1981年微降至1267萬盎司並維持至2001年11月。

2001年12月,中國的黃金儲備增至1608萬盎司並維持了一年時間;2002年12月,黃金儲備再度增至1929萬盎司,直到2009年3月,這個數據未再變動。

2009年4月,央行大舉買入1460萬盎司黃金,致中國黃金儲備增至3389萬盎司。

此後直至2015年6月,央行才再度大舉增持,買入1943萬盎司黃金,創下迄今為止單月買入最高紀錄,同時開啟了一次長達16個月的增持周期,至2016年10月增持到5924萬盎司才停手。

從2018年12月起,央行的黃金儲備從5924萬盎司連續6個月增加237萬盎司至6161萬盎司。

2012年以來,黃金熊市已經持續了7年。2015年金價近乎腰斬,創出1046美元/盎司的低點,而彼時正是央行開始上一輪黃金增持周期的起點。

2018年四季度,全球風險資產回調,黃金再次開始“閃現光輝”,跑贏全球大部分資產。今年自5月31日開始,黃金已連續多個交易日實現上漲,不僅突破1330美元每盎司的水平,甚至在6月5日一度突破了1340美元每盎司的水平。

金融分析機構Investment Haven創始人Taki Tsaklanos認為,目前黃金“很廉價”,今年的目標價為1550美元,現在可能進一步下跌,因為黃金正進入6月這個貴金屬季節性疲軟時期,但市場將在夏季積聚能量,金價突破可能發生在10月或11月。

全世界央行都在買黃金

實際上近年來,不僅中國央行,全球央行都在買黃金。

世界黃金協會發布的2019年一季度黃金需求趨勢報告稱,全球央行一季度購買了145.5噸黃金,較2018年同期增長68%,這是自2013年以來最強的年度開端,創下6年來最高水平。

而數據顯示,最熱衷買黃金的還是俄羅斯央行。據悉,為了減輕俄羅斯經濟對美元的依賴,俄羅斯央行近年來不斷買入黃金,2018年購買了274噸黃金,平均價值超過110億美元,占全球需求的大約6%。俄羅斯央行數據顯示,俄羅斯央行在4月份又買入了15.55噸(55萬盎司)黃金,這也使得該國的黃金儲備增長0.72%,達到2183.46噸(7702盎司)。

對兼具多樣化、安全性和流動性資產的需求,再次成為央行購買黃金的主要推動力量。

世界黃金協會市場情報主管Alistair Hewitt稱:“我們看到各國央行的強勁需求仍在繼續,我們預計央行今年的購買量還會不錯,不過如果能達到2018年的水平,我會感到意外。”

此外,數據顯示,2018年,全球央行增加了651.5噸官方黃金儲備,同比增長74%,是自1971年美元與黃金的固定兌換體系脫鉤後,全球央行黃金凈購買量最高的年份。

歐洲黃金ETF管理規模創歷史新高

與此同時,黃金ETF及類似產品的規模也不斷走高。

一季度,全球黃金需求達到1053.3噸,同比增長7%,這很大程度上是由於央行購買量持續增長,以及黃金ETF實現增長。

數據顯示,ETF及類似產品一季度增加了40.3噸,較上年同期增長49%。其中,美國和歐洲的規模合計增加46噸。

其中歐洲黃金ETF管理規模達到歷史新高,截至2018年底,歐洲黃金支持的ETP的規模增長至1097噸,在此過程中創下多個歷史新高,目前占全球總資產規模的45%。

黃金的價格也水漲船高。今年自5月31日開始,黃金已連續多個交易日實現上漲,不僅突破1330美元每盎司的水平,甚至在6月5日一度突破了1340美元每盎司的水平。
來源:中國基金報作者:房佩燕

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