泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)午後漲超2%，存儲緊缺持續，機構看好半導體設備國産替代提速

今日（3月18日），半導體板塊持續活躍，中證全指半導體指數午後上漲2.04%，相關個股國科微漲超12%，復旦微電、佰維存儲、聚辰股份等個股漲幅居前。

消息面上，昨日英偉達GTC大會，SK海力士董事長明確表示，受芯片生産係統性瓶頸及人工智能需求爆發影響，全球内存芯片短缺態勢有望持續至2030年，其中人工智能存儲芯片當前短缺率已超30%，HBM等核心存儲芯片需求激增導致晶圓供應緊張，SK海力士等龍頭企業需至少四到五年時間擴充晶圓産能，而産能擴張將直接帶動半導體設備的剛性需求，為設備行業帶來長期訂單支撐。

此外，英偉達CEO黃仁勳預測2026年Blackwell芯片和Vera Rubin芯片需求量將分別達5000億美元和1萬億美元，打消了市場對人工智能需求放緩的擔憂，同時發佈由三星電子生産、下半年出貨的Grok3 LPU芯片，直接帶動半導體行業情緒持續升溫。

申萬宏源證券指出，我國半導體市場規模持續擴大，半導體材料國産化率也在不斷提升，自主可控是長期趨勢。電子材料作為成長板塊的主題之一，將受益於這一趨勢。相關標的主打細分賽道的國産替代，重點關注其驗證與供貨進展。例如，在芯片制造領域，羟胺水溶液等清洗材料隨著成熟制程産能向中國大陸轉移，國産化進程有望推進。整體來看，伴隨著下遊需求的釋放和國産化率的提升，電子材料領域具備成長潛力。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導體産品與設備指數，採用「數據深度+人工研判」雙輪驅動模型，以量化工具捕捉結構性機會。一方面，通過多因子模型動態篩選低估標的。基於財務數據與市場交易行為，構建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體係，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結合産業趨勢定性校準，對集成電路設計、制造、設備等子行業進行精細化分析，判斷各子行業當前所處的位置及未來發展方向，實時調整配置比例。

最新報告期數據顯示，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、海光信息、賽武紀、瀾起科技、中微公司、兆易創新、豪威集團、紫光國微、通富微電、北方華創。

在AI技術深度重塑全球産業格局的背景下，中國半導體産業迎來市場擴張、國産替代與整合提速的三重動能。泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)依託量化模型與産業研判的雙軌策略，深度佈局産業鏈機遇。

内容來源：有連雲