公司债ETF(511030)：持债如持玉，舟稳任逍遥

在资金加速流出信用债ETF的当下，平安公司债ETF（511030）规模却逆势增长1.02亿，究其原因与产品自身定位短久期（1.94年），静态高（当前1.95%），贴水少（周均-0.02%），回撤小（今年以来-0.50%），与其他信用债ETF差异化定位错位竞争，有独特的优势和核心竞争力有关。今年债市调整以来平安公司债ETF（511030）回撤控制排名第一，净值相对稳健且回撤可控，近1周平均贴水仅2BP，可参考下表：

（数据来源：WIND资讯，平安基金整理，截至20251024）

截至2025年10月29日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.03%， 实现5连涨。最新价报106.46元。拉长时间看，截至2025年10月29日，公司债ETF近1周累计上涨0.23%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手9.64%，成交22.55亿元。拉长时间看，截至10月29日，公司债ETF近1月日均成交22.16亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达234.01亿元，创近1年新高。

份额方面，公司债ETF最新份额达2.20亿份，创近半年新高。

从资金净流入方面来看，公司债ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.46亿元净流入，合计“吸金”3.15亿元，日均净流入达6297.91万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达569.30万元，最新融资余额达280.16万元。

截至10月29日，公司债ETF近5年净值上涨13.26%。从收益能力看，截至2025年10月29日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/21，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.90%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年10月29日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.65%。

回撤方面，截至2025年10月29日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.05%。回撤后修复天数为29天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年10月29日，公司债ETF近1年跟踪误差为0.013%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

内容来源：有连云