截至上周五收盤，新能源ETF南方（516160）跟蹤標的中證新能源指數本周跌1.28%；電池ETF南方（159147）跟蹤標的中證電池主題指數本周漲1.35%；南方中證光伏産業（019531）跟蹤標的中證光伏産業指數本周跌4.48%。
鋰電産業鏈前期持續調整，安全邊際逐步顯現。本輪周期需求結構更加多元化，歐洲及新興市場乘用車、國内商用車、海外大儲與美國數據中心配儲均處於滲透率加速提升階段，國内算電協同、綠電直連等增量場景亦在拓展，26、27年需求增速仍有望維持較高水平。前期市場對碳酸鋰供給復産及出口退稅退坡的擔憂，並未改變産業鏈盈利向合理分位修復的趨勢，VC、負極、銅箔、隔膜等緊平衡環節漲價預期有望在Q3逐步落地。隨著旺季臨近、年底搶裝及新産能投放，Q3排産環比改善相對確定，電池龍頭出貨與訂單結構優化也將進一步明晰中期預期。
相關産品：新能源ETF南方(516160)，場外聯接（A：012831;C：012832）、電池ETF南方(159147)，場外聯接（A：018926;C：018927）、南方中證光伏産業(A：019531;C：019532)
内容來源：有連雲
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