AI算力需求與國産化替代雙輪驅動下，設備國産化節奏進一步提速，半導體設備ETF萬家(159327)半日漲超4%

截至2026年5月25日午間收盤，中證半導體材料設備主題指數(931743)強勢上漲4.66%，成分股盛美上海上漲15.47%，上海新陽上漲12.52%，拓荊科技上漲12.40%，艾森股份，雅克科技等個股跟漲。半導體設備ETF萬家(159327)上漲4.54%。

半導體設備板塊2026Q1營收同比增長28.56%，歸母淨利潤同比大增63.25%，淨利率提升至17.63%。東莞證券認為，在AI算力需求與國産化替代雙輪驅動下，晶圓廠擴産意願增強，設備環節率先受益，訂單能見度持續拉長，全産業鏈景氣傳導效應顯著。銀河證券則認為，受存儲擴産及晶圓廠高稼動率下擴産預期推動，中微公司、華海清科、北方華創等設備龍頭紛紛上調年度訂單指引，板塊景氣度獲實質性支撐，設備國産化節奏進一步提速。

值得一提的是，長鑫科技2026Q1營收同比激增719%，淨利潤達248億元，大幅扭虧；長江存儲亦於5月啓動IPO輔導。東吳證券分析，兩大存儲龍頭資本化進程加速疊加SK海力士等海外廠商業績超預期，印證AI驅動下存儲行業景氣深度，上遊設備環節將直接受益於擴産與技術升級需求。

數據顯示，截至2026年4月30日，中證半導體材料設備主題指數(931743)前十大權重股分別為中微公司、北方華創、長川科技、拓荊科技、華海清科、中科飛測、滬矽産業、江豐電子、芯源微、南大光電，前十大權重股合計佔比65.46%。

規模方面，截至2026年5月25日，半導體設備ETF萬家最新規模達13.78億元。資金流入方面，拉長時間看，半導體設備ETF萬家近5個交易日内有3日資金淨流入，合計「吸金」1.06億元。

截至2026年5月22日，半導體設備ETF萬家近1年夏普比率為2.63，排名可比基金1/5，同等風險下收益最高。

回撤方面，截至2026年5月22日，半導體設備ETF萬家今年以來相對基準回撤0.37%。回撤後修復天數為35天，在可比基金中回撤後修復最快。

費率方面，半導體設備ETF萬家管理費率為0.50%，託管費率為0.10%，費率在可比基金中最低。

萬家中證半導體材料設備主題ETF(場内簡稱半導體設備ETF萬家，159327)緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，具有高成長、高彈性的特徵。場外投資者可通過萬家中證半導體材料設備主題ETF發起式聯接(A：023828；C：023829)把握投資機會。

内容來源：有連雲