全球半導體資本開支上修驅動設備需求加速釋放，半導體設備與材料佔比超87%的半導體設備ETF廣發(560780)漲近8%，重倉股長川科技20cm漲停

5月以來，全球半導體産業景氣度持續升溫。受海外市場強勢帶動與國内AI算力需求爆發雙重驅動，2026年5月11日早盤，A股半導體板塊同步迎來集體爆發，産業鏈情緒與資金關注度顯著提升。

存儲方面，TrendForce最新預測26Q2 DRAM和NAND合約價將分別暴漲58%-63%和70%-75%；閃迪FY26Q3營業總收入59.50億美元，同比增長251%；歸母淨利潤達36.15億美元，同比增長287%。長協訂單反應需求強勁。閃迪、美光、海力士紛紛大漲。

全球半導體資本開支大幅上修，驅動設備需求加速釋放。開源證券指出，2026年全球主要雲服務廠商（CSP）資本開支上調至8300億美元，同比增幅達79%，其中AI算力基礎設施擴張尤為迅猛；疊加三星計劃Q3出樣HBM4E、閃迪財報超預期並鎖定大量NAND長約，存儲與先進封裝擴産節奏加快，對刻蝕、薄膜沉積、鍵合等前道設備形成持續拉動。

2026年5月6日，OpenAI聯合AMD、博通、英特爾、微軟、英偉達發佈MRC多路徑可靠連接協議，並貢獻給OCP開放計算項目。該協議已在Oracle Abilene（Stargate項目）和Microsoft Fairwater超算集群實現生産環境部署。

東北證券指出，MRC架構下25.6T/51.2T交換芯片即可組建十萬卡級全無阻塞集群，恰好覆蓋國産交換芯片的産品區間——國産25.6T已量産、51.2T正處量産元年。同時，博通51.2T交換芯片處於「70～80周交貨周期」的嚴重供不應求狀態，而MRC作為OCP開放標準，硬件無關、協議公開，國産廠商可直接對標適配，無需專有協議授權。

場内ETF方面，截至2026年5月11日 13:20，中證半導體材料設備主題指數(931743)強勢上漲6.62%，半導體設備ETF廣發(560780)上漲6.57%，盤中最高漲近8%。成份股中船特氣20cm漲停，矽電股份上漲14.75%，天嶽先進，珂瑪科技等個股跟漲。前十大權重股合計佔比65.46%，其中第三大權重股長川科技上漲17.81%，盤中一度20cm漲停，北方華創、拓荊科技等跟漲。拉長時間看，截至2026年5月8日，半導體設備ETF 廣發近2周累計上漲11.88%。

半導體設備ETF廣發(560780)：緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，根據申萬三級行業分類，指數重倉半導設備超65%、半導體材料超22%，合計權重超87%。涵蓋中微公司、北方華創、拓荊科技等設備龍頭公司。場外聯接(A：020639；C：020640)。

内容來源：有連雲