美股光模塊巨頭公佈強勁財報，訂單已排到2028年，同類費率最低的創業板人工智能ETF華夏(159381)收漲3.55%

截至2026年5月6日 15:00，創業板人工智能指數(970070)強勢上漲3.47%，成分股東方國信上漲20.01%，銅牛信息上漲14.85%，漢得信息上漲12.76%，聯特科技，華策影視等個股跟漲。創業板人工智能ETF華夏(159381)上漲3.55%。拉長時間看，截至2026年4月30日，創業板人工智能ETF華夏近1月累計上漲17.84%。創業板人工智能ETF華夏(159381)跟蹤指數新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭，權重佔比超39%，位居AI類指數第一。

流動性方面，創業板人工智能ETF華夏盤中換手17.24%，成交4.25億元，市場交投活躍。拉長時間看，截至4月30日，創業板人工智能ETF華夏近1周日均成交3.75億元。

消息面上，美股光模塊巨頭Lumentum總裁兼CEO邁克爾.赫爾斯頓表示，Lumentum第三財季業績表現卓越，營收同比增長90%，創下8.08億美元的歷史新高。雖然營收增長持續佔據新聞頭條，但近期業績更令人印象深刻的是利潤率的提升。第三財季，毛利率環比提升540個基點，營業利潤率環比提升700個基點。利潤率的提升得益於多方面因素。隨著共封裝光學器件和光路開關等關鍵增長動力開始發揮作用，預計盈利能力將進一步增強。赫爾斯頓表示，公司的訂單已經排到2028年，因為連接GPU集群所需的組件的需求增長速度已經遠遠超過了供應的生産速度。

國盛證券表示，海外雲廠商集中發佈新財報，AI業務變現加速與全年資本開支指引再度全面上調，成為AI算力景氣度最核心信號；同時，算力供給仍處於供不應求狀態，Q1微軟、meta資本開支實際執行節奏放緩下，下半年AIDC建設節奏預計再加速，光模塊等算力基建産業鏈將持續受益於超高景氣下的量價齊升。

資金流入方面，創業板人工智能ETF華夏最新資金淨流入1872.17萬元。拉長時間看，近7個交易日内有5日資金淨流入，合計「吸金」4.67億元，日均淨流入達6674.21萬元。

資料顯示，創業板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤指數的一半權重集中在光模塊CPO板塊，另一半權重覆蓋國産算力、AI軟件應用領域，形成「硬件+應用」的均衡佈局，新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭權重佔比超39%，位居AI類指數第一。前10大權重股為中際旭創（17%）、新易盛（15%）、天孚通信（8%）、潤澤科技、藍色光標、協創數據、昆侖萬維、北京君正、網宿科技、同花順。目前基金規模超20億元，場内綜合費率僅0.20%，為同類最低。場外聯接（A類：025505；C類：025506）。

相關産品：通信ETF華夏（515050）緊密跟蹤中證5G通信主題指數，完整覆蓋從緊缺的上遊光芯片到受益於CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器、存儲、PCB、液冷全鏈條。該佈局直接承接AI算力資本開支加速與技術叠代的雙重驅動，是把握通信板塊業績釋放的核心工具。年報數據顯示，2025年通信ETF華夏（515050）為投資者賺取盈利52.13億元，位居賽道同類首位。截至2026年3月31日，中證5G通信主題指數(931079)前十大權重股分別為新易盛、中際旭創、立訊精密、工業富聯、兆易創新、天孚通信、東山精密、中興通訊、華工科技、亨通光電，前十大權重股合計佔比58.89%。

内容來源：有連雲