消息面上，《北京具身智能科技創新與産業培育行動計劃（2025-2027年）》在京發佈，力爭2027年前推動萬台具身機器人落地，培育千億級産業集群，建設特色産業集聚區和産教融合基地。《2024年廣東省機器人産業發展報告》顯示，廣東省已成中國最大智能機器人産業聚集區，佔全國40%以上市場份額。宇樹科技人形機器人出貨量數百台，全球四足機器人市場份額達60-70%，海外收入佔比50%。固高科技、大洋電機、萬馬股份等公司在機器人領域取得顯著進展，多家科技公司加碼人形機器人行業，新技術叠代加快，人形機器人量産進程提速。
中信證券研報觀點表示，近日人形機器人板塊行情雖有所調整，但重估中國科技、機器人産業趨勢和下一階段的密集催化未變，仍然堅定看好。資本開支競賽已開始，2025年確立為「機器人」年，3月或將成為接下來最近的「機器人」月。商業化加速之年「機器人牛市」或已開啓。且泛AI應用的行情主綫仍將延續，資本開支競賽背景下，機器人或為最好的分支賽道，堅定看好板塊後續機會。
東吳證券表示，科技公司紛紛入局人形，初創公司密集發佈産品更新，25年國内外量産元年共振，近期催化劑眾多，包括3月英偉達GTC大會、各大廠商新品發佈會，行情從T鏈放大至1+N，當前位置核心公司僅反應100萬台機器人銷量情況下機器人業務15-20x的估值，上周板塊大跌不改産業大趨勢，我們繼續全面看好T鏈確定性供應商和壁壘較高的絲槓、減速器、傳感器、運控等環節，也全面看好國内人形配套企業。
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風險提示：基金有風險，投資需謹慎。
内容來源：有連雲
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