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泰坦智華科技(00872.HK)2供1 換股價向下修訂至0.1元

日期:2021年12月1日 上午5:20

泰坦智華科技(00872.HK)公布,該公司建議2供1,供股價每股0.07元,發行13-13.11億股股份,佔擴大後股本約33.3%,集資9100萬至9180萬元。

公司與主席兼非執行董事馬志剛訂立變更及承諾契據,據此,公司與馬志剛已有條件同意將每股換股股份的現有換股價由換股價0.537元修訂為經修訂換股價0.1元。根據變更及承諾契據,馬志剛已不可撤回及無條件地向公司承諾,其須於變更
生效日期後的5個營業日內按經修訂換股價悉數轉換可換股債券。馬志剛已進一步就建議供股向公司作出認購承諾。

馬志剛於210,718,000股股份中擁有權益,佔公司現有已發行股本約10.2%。按經修訂換股價悉數轉換可換股債券以及發行新換股股份後,馬志剛將於747,718,000股股份中擁有權益,佔公司經發行新換股股份擴大後已發行股本約28.7%。

當可換股債券按經修訂換股價悉數轉換後,一致行動集團於公司的總持股權益將增加至公司經發行新換股股份擴大後的已發行股本約46.1%。

董事會擬於本公告日期後第二個交易日向馬志剛授出新購股權,以認購20,636,000股新股份及非執行董事曾令鏢授出新購股權,以認購10,318,000股新股份。

集團截至2021年6月30日錄得流動負債淨額約620,500,000港元,其可能對集團的流動資金狀況產生較大影響。該等事項及狀況顯示存在重大不明朗因素,或會令集團持續經營以及於日常業務過程中變現其資產及履行其負債的能力重大存疑。

董事已實施多項短期戰略,包括收緊成本控制、與持份者持續對話及積極參與債務及股本融資活動,旨在改善財務狀況及流動資金,同時平衡業務發展及市場擴張,並加強研發能力的核心優勢。彼等亦檢討集團的業務營運,並考慮一系列行動計劃,以解決其營運資金及流動資金狀況。

為尋求即時資金以應付到期債務,集團決定於2021年6月出售其ADAS業務的部分股權,並錄得淨現金流入約151,200,000港元。該筆款項擬用於償還集團的借款及應計利息約120,900,000港元,約6,700,000港元用於一般營運資金及約23,600,000港元用於車用無線連接業務的業務發展。截至本公告日期,合共約129,000,000港元已用於償還集團的借款、一般營運資金及車用無線連接業務的業務發展。

於部分出售其ADAS業務後,董事繼續努力尋求額外資金以履行其他緊迫的還款責任及本集團業務發展的財務需求。根據目前的估計,在截至2022年12月31日止年度,發展車用無線連接業務需要約10,000,000港元至20,000,000港元的額外營運資金。
 

港交所原文

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