盛洋投資(00174.HK)贖回基金 套回資金將用於未來潛在投資及營運資金用途

盛洋投資(00174.HK)公布，於2021年11月19日，公司的間接全資附屬公司暘城向星展銀行有限公司香港分行（以GlobalActiveFundLimited的管理人身份）發出GlobalActiveFund贖回通知，據此，暘城要求贖回其於GlobalActiveFund的341,438股參與股份，贖回所得款項估計約為港幣147,829,000元。

於2021年11月19日，公司的間接全資附屬公司名基向星展銀行有限公司香港分行（以NeutronFundLimited的管理人身份）發出NeutronFund贖回通知，據此，名基要求以現金贖回其於NeutronAsia（為NeutronFund的子基金）的80,000股NeutronAsia股份，贖回所得款項估計約為港幣102,576,000元），而由名基持有的餘下NeutronAsia股份將轉移至NeutronB（為NeutronFund的另一子基金）。

該公司指，考慮到該等贖回將帶來的現金流入，董事認為，該等贖回為集團變現有關投資的良機，使其可重新分配其資源至其他現有業務。預期集團將自該等贖回錄得收益港幣11,214,000元。

GlobalActiveFund贖回的估計所得款項約為港幣147,829,000元（按贖回價每股參與股份港幣437.96元計算），乃基於投資管理人提供的最新可得每股參與股份GlobalActiveFund資產淨值計算。實際贖回價及GlobalActiveFund贖回所得款項將由管理人於GlobalActiveFund估值日釐定及落實。

NeutronFund贖回的估計所得款項約為港幣102,576,000元（按贖回價每股NeutronAsia股份港幣1,282.20元計算），乃基於投資管理人提供的最新可得每股NeutronAsia股份資產淨值計算。實際贖回價及NeutronFund贖回所得款項將由管理人於NeutronFund估值日釐定及落實。

因此，經扣除適用交易費用及稅項以及有關該等贖回的其他相關估計開支後，將自該等贖回收取的所得款項淨額估計約為港幣250,405,000元，將用於未來潛在投資及一般營運資金用途。
 

港交所原文