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保利文化(03636.HK)1-9月累计新增借款额已超上年净资产20%
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日期:2021年10月14日 下午1:56

【财华社讯】保利文化(03636.HK)公布,截至2020年末,公司合并口径下(以下同)借款余额为58.79亿元;截至2021年9月30日,公司借款余额为74.73亿元,较2020年末借款余额增加人民币15.94亿元,2021年1-9月累计新增借款额已超过2020年经审计净资产的20%。

截至2021年9月30日,公司银行贷款余额较2020年末增加0.95亿元,变动数额占上年末净资产比例为2.09%,主要系新增流动资金贷款用于日常经营业务所致;公司债券余额较2020年末增加1亿元,变动数额占上年末净资产比例为2.2%,主要系新发行中期票据及超短期融资券所致;公司非银行类借款余额较2020年末增加13.99亿元,变动数额占上年末净资产比例为30.84%,主要系新增保利集团借款用于日常经营业务所致。

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的。截至10月13日,公司经营状况稳定,目前所有债务均按时偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

港交所原文

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