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保利文化(03636.HK)1-9月累計新增借款額已超上年淨資產20%
原創

日期:2021年10月14日 下午1:56

【財華社訊】保利文化(03636.HK)公布,截至2020年末,公司合併口徑下(以下同)借款餘額為58.79億元;截至2021年9月30日,公司借款餘額為74.73億元,較2020年末借款餘額增加人民幣15.94億元,2021年1-9月累計新增借款額已超過2020年經審計淨資產的20%。

截至2021年9月30日,公司銀行貸款餘額較2020年末增加0.95億元,變動數額占上年末淨資產比例為2.09%,主要系新增流動資金貸款用於日常經營業務所致;公司債券餘額較2020年末增加1億元,變動數額占上年末淨資產比例為2.2%,主要系新發行中期票據及超短期融資券所致;公司非銀行類借款餘額較2020年末增加13.99億元,變動數額占上年末淨資產比例為30.84%,主要系新增保利集團借款用於日常經營業務所致。

上述新增借款是基於公司正常經營需要產生的。截至10月13日,公司經營狀況穩定,目前所有債務均按時償付本息,上述新增借款對公司償債能力影響可控。

港交所原文

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