中國國旅:與港中旅財務重新簽訂金融服務協議

日期:2019年7月16日 下午4:18

發布易7月16日-中國國旅(601888)晚間公告稱,公司與港中旅財務有限公司(以下簡稱“財務公司”)重新簽訂了《金融服務協議》(以下簡稱“新協議”)。新協議的主要内容包括存款服務、信貸服務、結算服務、其他金融服務等。

公告顯示,公司2017年與財務公司簽訂了《金融服務協議》(以下簡稱“原協議”),由財務公司為公司及子公司提供結算、存款、信貸及其他金融服務。待新協議訂立並生效後,原協議將予以終止。

根據公告,在新協議期内,公司及子公司存放在財務公司的每日存款余額合計不超過當日合並報表貨幣資金余額的80%;財務公司給予公司及子公司信貸服務的綜合授信額度不高于人民幣50億元。

公開資料顯示,財務公司注冊資金為20億元,公司控股股東中國旅遊集團持有其82.50%股權,主營業務包括對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務,協助成員單位實現交易款項的收付等。截至2018年12月31日,財務公司資産總額135.83億元、淨資産23.48億元,2018年度營業收入1.99億元、淨利潤1.20億元(以上數據已經審計)。

中國國旅表示,公司與財務公司重新簽訂《金融服務協議》,是基于自身經營管理和發展的需要,有利于充分利用財務公司本身已建立的資金系統,節省公司相關設備、辦公及人員投入;有利于利用財務公司搭建的跨境雙向資金池,提升公司跨境資金調配的便利性,將公司境内外盈余資金集中運營,提高資金集中管理和統籌調配的效率,進一步降低公司財務費用;有利于促進公司及子公司加強資金管理與風險控制,優化財務管理,降低資金成本及交易費用,提高資金運營效率與效益。

來源:發布易

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