意華股份：擬與銀行開展票據池業務 共享不超過1億元額度

發布易7月2日 - 意華股份（002897）晚間公告稱，公司及控股子公司擬與銀行開展票據池業務，共享不超過1億元的票據池額度，票據池的業務開展期限為自董事會審議通過之日起兩年，業務期限内，上述額度可循環使用。

據介紹，票據池業務是指協議銀行為滿足企業客戶對所持有的匯票進行統一管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據托管和托收、票據質押池融資、票據貼現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。

“隨著公司業務規模的擴大，公司在收取銷售貨款過程中，由于使用票據結算的客戶增加，公司結算收取大量的商業匯票。同時，公司與供應商合作也經常采用開具商業匯票的方式結算。”意華股份稱，收到商業匯票後，公司可以通過票據池業務將應收票據統一存入協議銀行進行集中管理，由銀行代為辦理保管、托收等業務，可以減少公司對商業匯票管理的成本。

意華股份表示，公司可以利用票據池尚未到期的存量商業匯票作質押開具不超過質押金額的商業匯票，用于支付供應商貨款等經營發生的款項，有利于減少貨幣資金占用，提高流動資産的使用效率，實現股東權益的最大化。同時，開展票據池業務，可以將公司的應收票據和待開應付票據統籌管理，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金利用率。

來源：發布易