機構指出，本輪行情特別類似23年5月:彼時ai剛經歷一輪如火如荼行情，機器人自22年10月初後經歷半年低谷期，黃仁勳提出「具身智能」，機器人開始了兩個月的行情。此時同樣，物理ai風起，這幾日市場討論度非常高，昨晚宇樹、雲深處等IPO亦均取得進展，國内外開啓共振。但與23年不同的是，Optimus歷經四年，已經逐步完成了定型、定點並開啓了小規模量産，核心供應商小批量訂單交付已經開始，行情最終還是會聚焦到有確定性的t鏈核心。
當前t鏈進展：一、訂單批次密度大幅提升，每一批交付幾十台機器人；二、7月底量産指令嚴格的不變，26年底目標在加州建設5條産綫，每條周産500台（可向上浮動），即年化12-15w台，27年往100w台擴張，同時啓動德州年産1000w台産能建設。三、V3定型差不多完成，量産版本是V4（即beta），目前核心供應商交付的訂單基本為V4的需求。變化的核心是自由度（關節數量）提升+輕量化。
截至2026年5月19日 09:33，國證機器人産業指數(980022)上漲0.79%，成分股奧比中光上漲4.81%，步科股份上漲4.31%，國茂股份上漲3.78%，豐立智能上漲3.66%，昊誌機電上漲2.99%。機器人ETF鵬華(159278)上漲0.42%， 沖擊3連漲。最新價報1.2元。
數據顯示，截至2026年4月30日，國證機器人産業指數(980022)前十大權重股分別為綠的諧波、雙環傳動、機器人、石頭科技、富臨精工、盈峰環境、科沃斯、三花智控、昊誌機電、科大訊飛，前十大權重股合計佔比38.55%。
機器人ETF鵬華(159278)，場外聯接(A：025698；C：025699；I：025700)。
内容來源：有連雲
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