今早中東局勢顯著緩和，地緣擾動快速降溫，A 股早盤全綫高開，創業板指憑借高成長屬性率先走強。截止今早9:50，創業板指數漲超3.8%，在A股主要寬基中漲幅較高，彈性優勢充分顯現。
在高景氣賽道拉動下，創業板指數緊握中長期成長主綫：
【「算電協同」與能源安全重塑儲能板塊價值】：全球電力需求大周期下，儲能依舊是景氣度高+估值不貴的方向。在各國政府補貼政策下，板塊盈利突出，疊加海外裝機需求高增，行業持續維持高度景氣。
【AI 算力爆發驅動光通信需求】：在全球 AI 算力需求爆發、國内算力網絡建設加速背景下，光模塊賽道持續受益。隨著算力需求從訓練端向推理端擴散，800G/1.6T光模塊出貨量預計高速增長。
當前創業板指數PE TTM約40倍，處於基日以來約30%分位數處，橫向對比較為合理，具備中長期佈局價值。展望未來，A股後續大概率進入盈利為主導的階段，而創業板指權重行業受益於産業趨勢仍將有較好的盈利景氣預期。
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創業板ETF易方達（159915）：匯聚創業板龍頭，儲能和光模塊兩大高景氣熱點賽道佔比超四成，是國内市場規模最大、流動性最好的創業板ETF産品，最新規模493.06億元，管理費率僅15BP/年。
内容來源：有連雲
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