創業板ETF平安(159964)一鍵佈局景氣賽道，規模創近三月新高

中信建投發佈電力設備及新能源行業研報稱，AIDC（人工智能數據中心）配套設備持續受益於海外雲廠商大幅上修資本開支、出海預期修復、電力設備預期延續高景氣，疊加市場流動性提升推動行情走強；與此同時，看好北美數據中心電力需求激增驅動固體氧化物燃料電池（SOFC）裝機趨勢，海外頭部廠商的AI相關訂單已實現同比翻倍增長。風電方面，上半年出貨量大幅提升持續驗證行業高景氣度，風機價格企穩回升、規模化效應帶來的成本管控以及毛利率更高的海外業務佔比提升，正共同驅動主機企業盈利水平顯著改善，其盈利彈性存在預期差且有望超越2020—2021年高點。

截至2025年8月26日 09:49，創業板指數(399006)下跌0.30%。成分股方面漲跌互現，天孚通信(300394)領漲15.55%，潤和軟件(300339)上漲11.00%，軟通動力(301236)上漲7.04%；菲利華(300395)領跌6.11%，新宙邦(300037)下跌4.22%，新産業(300832)下跌3.67%。創業板ETF平安(159964)下跌0.22%，最新報價1.79元。拉長時間看，截至2025年8月25日，創業板ETF平安近1周累計上漲5.98%。

流動性方面，創業板ETF平安盤中換手0.21%，成交120.58萬元。拉長時間看，截至8月25日，創業板ETF平安近1年日均成交1174.89萬元。

規模方面，創業板ETF平安最新規模達5.55億元，創近3月新高。

截至8月25日，創業板ETF平安近3年淨值上漲7.82%，居可比基金前2。從收益能力看，截至2025年8月25日，創業板ETF平安自成立以來，最高單月回報為37.37%，最長連漲月數為5個月，最長連漲漲幅為12.63%，上漲月份平均收益率為6.61%，年盈利百分比為60.00%。截至2025年8月25日，創業板ETF平安近3個月超越基準年化收益為5.53%。

截至2025年8月22日，創業板ETF平安近1年夏普比率為1.59。

回撤方面，截至2025年8月25日，創業板ETF平安近半年相對基準回撤0.07%。回撤後修復天數為101天，在可比基金中回撤後修復較快。

費率方面，創業板ETF平安管理費率為0.15%，託管費率為0.05%，費率在可比基金中最低。

跟蹤精度方面，截至2025年8月25日，創業板ETF平安近3月跟蹤誤差為0.018%。

創業板ETF平安緊密跟蹤創業板指數，創業板指由創業板中市值大、流動性好的100只股票組成，反映創業板市場的運行情況。

數據顯示，截至2025年7月31日，創業板指數(399006)前十大權重股分別為寧德時代(300750)、東方財富(300059)、中際旭創(300308)、新易盛(300502)、邁瑞醫療(300760)、匯川技術(300124)、勝宏科技(300476)、陽光電源(300274)、溫氏股份(300498)、同花順(300033)，前十大權重股合計佔比52.52%。

創業板ETF平安(159964)，場外聯接(平安創業板ETF聯接A：009012；平安創業板ETF聯接C：009013；平安創業板ETF聯接E：024492)。

内容來源：有連雲