创业板ETF平安(159964)一键布局景气赛道，规模创近三月新高

中信建投发布电力设备及新能源行业研报称，AIDC（人工智能数据中心）配套设备持续受益于海外云厂商大幅上修资本开支、出海预期修复、电力设备预期延续高景气，叠加市场流动性提升推动行情走强；与此同时，看好北美数据中心电力需求激增驱动固体氧化物燃料电池（SOFC）装机趋势，海外头部厂商的AI相关订单已实现同比翻倍增长。风电方面，上半年出货量大幅提升持续验证行业高景气度，风机价格企稳回升、规模化效应带来的成本管控以及毛利率更高的海外业务占比提升，正共同驱动主机企业盈利水平显著改善，其盈利弹性存在预期差且有望超越2020—2021年高点。

截至2025年8月26日 09:49，创业板指数(399006)下跌0.30%。成分股方面涨跌互现，天孚通信(300394)领涨15.55%，润和软件(300339)上涨11.00%，软通动力(301236)上涨7.04%；菲利华(300395)领跌6.11%，新宙邦(300037)下跌4.22%，新产业(300832)下跌3.67%。创业板ETF平安(159964)下跌0.22%，最新报价1.79元。拉长时间看，截至2025年8月25日，创业板ETF平安近1周累计上涨5.98%。

流动性方面，创业板ETF平安盘中换手0.21%，成交120.58万元。拉长时间看，截至8月25日，创业板ETF平安近1年日均成交1174.89万元。

规模方面，创业板ETF平安最新规模达5.55亿元，创近3月新高。

截至8月25日，创业板ETF平安近3年净值上涨7.82%，居可比基金前2。从收益能力看，截至2025年8月25日，创业板ETF平安自成立以来，最高单月回报为37.37%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为12.63%，上涨月份平均收益率为6.61%，年盈利百分比为60.00%。截至2025年8月25日，创业板ETF平安近3个月超越基准年化收益为5.53%。

截至2025年8月22日，创业板ETF平安近1年夏普比率为1.59。

回撤方面，截至2025年8月25日，创业板ETF平安近半年相对基准回撤0.07%。回撤后修复天数为101天，在可比基金中回撤后修复较快。

费率方面，创业板ETF平安管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。

跟踪精度方面，截至2025年8月25日，创业板ETF平安近3月跟踪误差为0.018%。

创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。

数据显示，截至2025年7月31日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、胜宏科技(300476)、阳光电源(300274)、温氏股份(300498)、同花顺(300033)，前十大权重股合计占比52.52%。

创业板ETF平安(159964)，场外联接(平安创业板ETF联接A：009012；平安创业板ETF联接C：009013；平安创业板ETF联接E：024492)。

内容来源：有连云