全棧式自主創新體係加速形成！泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)成立以來回報近60%

消息面上，2025年8月12日，美國芯片管制再度升級，要求英偉達、AMD等企業將對華銷售的AI及高算力芯片收入的15%作為「技術分成費」上繳美國政府，以換取出口許可；同日，華為在上海發佈AI推理創新技術UCM，通過多級緩存管理（HBM/DRAM/SSD協同）和算法優化，顯著降低對HBM的依賴；與此同時，國家大基金三期即將落地，三期基金規模大於3000億元，光刻機整機、核心子係統及零部件被列為第一優先序列。

截至8月12日（周二）收盤，AI硬件端再度發力，半導體産業鏈全綫走強。通信、電子板塊漲幅居前，寒武紀、上海合晶、海立股份、揚帆新材、電子城等漲停。2025年7月21日以來，電子行業上漲8.69%，半導體行業上漲8.33%。

2025年8月13日早盤，半導體板塊持續走強！臻鐳科技、晶晨股份、上海合晶等漲超10%；豪威集團、海光信息等跟漲。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)採用「數據深度+人工研判」雙輪驅動模型，以量化工具捕捉結構性機會。一方面，通過多因子模型動態篩選低估標的。基於財務數據與市場交易行為，構建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體係，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結合産業趨勢定性校準，對集成電路設計、制造、設備等子行業進行精細化分析，判斷各子行業當前所處的位置及未來發展方向，實時調整配置比例。

相關基金方面，最新報告期數據顯示，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀、北方華創、瀾起科技、中微公司、兆易創新、長電科技、海光信息、睿創微納、豪威集團。

Wind數據顯示，截至2025年8月12日，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達59.55%，近一年收益達59.84%，年化回報達到44.64%。

中信證券認為，當前半導體周期仍處於上行通道，其中AI持續強勁，泛工業接棒消費電子也進入復蘇階段。AI仍將是半導體産業向上成長的最大驅動力，一方面雲端AI需求持續，另一方面終端AI應用有望加速落地，並且中國半導體廠商在後續AI産業發展過程中的受益程度有望顯著提升。

在AI技術深度重塑全球産業格局的背景下，中國半導體産業迎來市場擴張、國産替代與整合提速的三重動能。泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)依託量化模型與産業研判的雙軌策略，深度佈局産業鏈機遇。

内容來源：有連雲