泉果基金趙詣表示，歷史經驗表明閱兵儀式作為展示國家軍備實力的重要節點，對軍工行情具有顯著催化作用。例如2015年9月3日的70周年大閱兵，軍工板塊行情提前1-2個月便已啓動預期演繹。當前隨著2025年閱兵定檔，市場對軍工板塊的關注度再度升溫。盡管6月以來板塊持續修復導致市場擁擠度上升，但7月經歷情緒消化後，目前擁擠度已回落至中等水平，為後續佈局提供更合理的窗口。
從基本面看，2025年既是"十四五"規劃收官年，也是"十五五"規劃籌備之年。泉果基金趙詣認為，軍工行業前期受宏觀因素延遲的訂單有望集中釋放，新一輪訂單預期正逐步加強，行業基本面將持續改善。疊加全球區域政治格局變化，國家安全需求推升軍貿出口潛力，中國軍工企業的全球競爭力不斷提升，技術突破與成本優勢正推動國産裝備在國際市場獲得更多份額，進一步打開軍貿增長空間。
内容來源：有連雲
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