ETF復盤0804-A股三大股指全綫收漲，國防ETF（512670）受多重利好影響收漲超3%

一、市場行情回顧

08月04日，A股三大股指全綫上漲。上證指數收漲0.66%，深證成指收漲0.46%，創業板指收漲0.50%。科創100指數上漲1.60%，漲幅相對居前。全市場超3,800只股票上漲。

滬深兩市成交額為14986億元人民幣，相較上個交易日小幅縮量。

8月4日，港股主流指數集體收漲。其中，恒生科技指數上漲1.55%，漲幅相對居前。

行業板塊方面，國防軍工（3.06%）、機械設備（1.93%）、有色金屬（1.87%）板塊漲幅居前，商業貿易（-0.46%）、石油石化（-0.36%）社會服務（-0.21%）板塊跌幅居前。

二、今日熱點追蹤

國防軍工

（1）深圳和海南都相繼發文：深圳要全力打造「全球低空經濟第一城」，而海南要著力培育文昌國際航天城航天産業集群，建設航天重大科創基地，壯大火箭鏈、衛星鏈、數據鏈。

（2）無人裝備集群作戰首次披露，空中無人機、FPV，地面軍用機器人、機器狗實現協同作戰。

（3）軍貿方面，巴基斯坦已經將中國制造的直-10ME武裝直升機納入了他們的陸航部隊序列，推動他們的國防裝備現代化進程。

行業板塊相關産品：國防ETF（512670），LOF A（160630），LOF C（012041）；空天軍工指數LOF A （160643），LOF C（010364），LOF I （024241）。

科創板

消息面上，（1）機器人板塊：一是2025世界機器人大會將於8月8日在北京舉辦，200餘家國内外機器人企業的1500餘件展品集中亮相，首發新品超100款，數量是去年的近2倍；二是智元機器人宣佈，將於2025年8月21日在上海舉辦首屆合作夥伴大會並首發「神秘新品。（2）人工智能：一是OpenAI宣佈GPT-5即將發佈，GPT-5據稱在編程等多個領域展現出顯著性能提升；二是二是小米宣佈開源聲音理解大模型MiDashengLM-7B；三是高德發佈全球首個地圖AI原生智能體。（3）創新藥板塊：一是珠海創新藥企泰諾麥博IPO申請獲受理；二是中國疾控中心在艾滋病疫苗研發領域取得重要進展；三是翰宇藥業與數字資産平台KuCoin正式簽署戰略合作意向書，雙方擬共同探索在香港共同推進中國内地首個以「創新藥研發未來收益權」為底層資産的RWA(Real World Asset)代幣化試點項目。

業内人士認為，展望後市，流動性方面，美國就業數據疲軟，美聯儲9.18降息預期擡升，10年期美債利率回落、美元指數下挫，後續隨著美聯儲重啓降息，全球股市有望迎來risk on；基本面上，當前類似於2014年下半年，隨著需求端刺激政策落空，資金將更加聚焦科技成長板塊；結構上，繼續看好機器人板塊行情，勝率方面，機器人政策頻出、産業融資活躍、商業化加速落地，疊加8月世界人形機器人運動會臨近，機器人板塊有望迎來補漲行情。

行業板塊相關産品：

科創100ETF基金（588220），場外聯接A（019861），聯接C（019862），聯接I（022845）

科創200ETF指數（588240），場外聯接A（023926），聯接C（023927）

風險提示：以上觀點僅供參考，以上行業及個股僅供示例，不構成實際投資建議，不代表組合持倉。指數漲跌幅不代表基金漲跌幅。基金産品存在收益波動風險，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資産，但不保證基金本金不受損失，不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監會對本基金募集的注冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績不構成本基金業績表現的保證。投資者購買基金時應詳細閱讀本基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解本基金的具體情況。我國基金運作時間較短，不能反映股市發展的所有階段。基金有風險，投資須謹慎。

内容來源：有連雲