ETF甄選 | 光伏、5G通信等相關ETF表現亮眼，人工智能ETF(515980)漲超2.6%

2025年7月8日，市場全天震蕩拉升，三大指數集體走強。截至收盤，滬指漲0.70%，深成指漲1.46%，創業板指漲2.39%。

題材方面，光伏設備、玻璃光纖、電子元件等板塊漲幅居前，保險、電力行業、銀行等板塊跌幅居前。主力資金上，光伏設備、電子元件、通信設備等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，光伏、人工智能、5G通信等相關ETF今日表現亮眼！

【機構：高層定調光伏「反内卷」，有望加快供給側産能出清】

興業證券指出，光伏行業當前面臨深度調整，多晶矽料環節價格已逼近龍頭企業現金成本綫，行業普遍虧損，需通過供給側協同優化及約束非理性競爭來打破内卷困局。光伏玻璃環節因産能剛性和自律減産經驗，預計2025年7月起將通過主動縮減供給，緩解庫存壓力並修復價格體係。

太平洋證券表示，高層定調光伏「反内卷」，具有較強信號意義，有望加快供給側産能出清，同時也會倒逼新技術加速突破，光伏行業有望迎來拐點。我們認為在「反内卷」下，光伏行業會從「價格戰」轉向「技術差異化」，將優化産能結構、加速技術進步，進而推動設備需求。

相關ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF易方達(562970)、光伏龍頭ETF(159609)、光伏ETF(159857)、光伏龍頭ETF(516290)

【上海加大發展人工智能等先導産業，機構：AI驅動的工作流重構打開千億級市場】

消息面上，上海市政府官網消息，深化國際科技創新中心建設重磅《意見》獲通過，將加緊謀劃制度型開放升級版。加快關鍵核心技術攻堅突破要勇於挑最重的擔子、啃最硬的骨頭。加快發展壯大集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導産業，加強重點領域科技攻關，推動國有企業打造原創技術策源地，鼓勵民營企業創新開放發展，支持外資研發中心提升能級。

招商證券表示，視頻生成模型達到1080P商用標準，影視、廣告、遊戲行業内容制作效率提升50%以上，AI驅動的工作流重構打開千億級市場。動態生成廣告素材、AI劇本創作等新業態爆發，但深度僞造技術引發的倫理爭議升溫。監管或加強AIGC内容標識與溯源要求，合規成本將影響企業短期盈利能力。

相關ETF：人工智能ETF(515980)、創業板人工智能ETF國泰(159388)、創業板人工智能ETF華夏(159381)、創業板人工智能ETF南方(159382)、創業板人工智能ETF華寶(159363)

【全球通信設備市場預計突破1.2萬億美元，機構：預計2Q25通信板塊淨利同比增長7%】

消息面上，中研普華産業研究院報告顯示，全球通信設備市場規模將持續穩步擴張。2025年，全球通信設備市場規模預計突破1.2萬億美元，中國市場規模也將突破3.2萬億元，年復合增長率達12.5%。

華泰證券測算表示，以36家A/H通信行業公司為樣本，預計2Q25通信板塊合計歸母淨利潤同比增長7%，剔除三大運營商、中興通訊等權重股後，預計板塊歸母淨利潤同比增長38%。細分來看，電信運營商利潤預計穩健增長；光通信板塊在海外與國内市場需求延續高增下，業績有望持續兌現，且産業鏈景氣度預計繼續呈擴散趨勢；IDC受益國内外智算中心需求增長有望迎來拐點；銅連接板塊業績有望在産能釋放下逐步兌現。

相關ETF：通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、通信設備ETF(159583)、5G50ETF(159811)

内容來源：有連雲