ETF甄選 | 三大指數集體收漲，創新藥、稀有金屬、消費電子等相關ETF表現亮眼！

2025年6月4日，市場全天震蕩拉升，三大指數集體收漲。截至收盤，滬指漲0.42%，深成指漲0.87%，創業板指漲1.11%。

題材方面，珠寶首飾、美容護理、包裝材料等板塊漲幅居前，航空機場、物流行業、航天航空等板塊跌幅居前。主力資金上，消費電子、互聯網服務、小金屬等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，創新藥、稀有金屬、消費電子等相關ETF今日表現亮眼！

【機構：創新藥出海交易總金額全年有望創新高，進入價值兌現階段】

華福證券研報顯示，2020年至2024年，創新藥BD交易總金額從92億美元提高到523億美元，首付款金額從6億美元提升到41億美元。2025年初至今，創新藥出海交易總金額已達455億美元，首付款已達到22億美元，全年有望創新高。

中泰證券表示，2025年5月下旬，中國創新藥企在ASCO大會上表現亮眼，共有71項原創性研究成果入選口頭發言環節，充分展示了中國藥企在創新研發領域的國際領先地位。此外，5月29日國内多款創新藥獲批上市，涵蓋多個前沿治療領域，標誌著國産創新藥從研發到商業化落地的能力已經顯著增強。隨著這些創新成果的不斷湧現，以及政策端對創新藥的持續支持，如商業保險和醫保目錄的優化，國産創新藥行業正逐步從資本紅利泡沫中走出，進入真正的價值兌現階段。

相關ETF：恒生創新藥ETF(520500)、恒生創新藥ETF(159316)、港股通創新藥ETF(159570)、港股創新藥ETF(513120)、港股創新藥ETF(159567)

【機構：下遊能源、機器人等需求旺盛，稀土磁材産業供需持續改善】

國金證券指出，出口管制仍存，稀土内外同漲邏輯加速；近期我國進行戰略金屬打擊走私行動，海外大礦減産帶來全球供應顯著下滑，需求穩步上行，全球銻價上行趨勢不改。

五礦證券認為，稀土磁材行業2025Q1營收同比增幅較大、歸母淨利同比大幅轉正主要係稀土磁材行業供需格局大幅改善。2024年稀土開採和冶煉分離配額增速顯著放緩，下遊能源、機器人等需求旺盛，2025Q1稀土價格有所回暖。稀土磁材産業供需持續改善的格局有望持續，稀土磁材企業的盈利能力有望繼續改善。

相關ETF：稀有金屬ETF(562800)、稀土ETF(159713)、稀有金屬ETF基金(159671)、稀有金屬ETF(159608)、稀土ETF(516780)

【2025年以舊換新已帶動1.1萬億元銷售額，機構：AI眼鏡滲透率持續提升】

消息面上，商務部6月1日發佈數據顯示，截至5月31日，2025年消費品以舊換新5大品類合計帶動銷售額1.1萬億元，發放直達消費者的補貼約1.75億份。自2024年3月份國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》以來，以舊換新政策效應持續顯現，2024年以舊換新銷售額超1.3萬億元，有力促進消費回暖。

天風證券表示，雷鳥、Rokid、李未可等AI眼鏡發佈，看好AI眼鏡融合部分手機場景功能，軟硬技術成熟加持下滲透率持續提升。AR眼鏡市場熱度持續回升，帶動上遊近眼顯示項目的投資熱度上升。多個國産企業在今年推動Micro OLED項目的落地與建設，進一步擴充國産Micro OLED的産能。

相關ETF：消費電子ETF富國(561100)、消費電子ETF(561600)、消費電子ETF易方達(562950)、消費電子ETF(159732)、消費電子50ETF(159779)

内容來源：有連雲