機構：AI景氣周期持續！泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)一鍵打包半導體龍頭企業

近日，長城證券發佈研報稱，端側AI一觸即發，擁抱第四次工業革命，關注AI産業鏈相關公司。端側AI産品加速發佈，處理器和内存是兩大核心變化點。手機和PC等消費電子弱復蘇，看好「困境反轉&龍頭低估」企業。25年智能手機和PC等消費電子呈現弱復蘇，半導體龍頭公司在行情來臨時，有望獲得較好的Beta收益。

相關基金方面，Wind數據顯示，截至2025年5月30日，泰康半導體量化選股股票發起式A(020476)自2024年5月成立以來的收益率已達44.71%，近一年收益達51.83%，年化收益達到41.57%。

最新報告期數據顯示，該基金前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀、北方華創、中微公司、兆易創新、海光信息、紫光國微、華天科技、韋爾股份、芯聯集成，合計持倉佔淨值比達48.66%。

平安證券指出，半導體材料行業呈現周期上行和國産替代共振的趨勢，行業指數有望震蕩回升。半導體庫存去化趨勢向好，終端基本面逐漸回暖，行業整體供需格局改善。在國産化進程加速的背景下，半導體材料領域將受益於技術升級和政策支持，行業景氣度有望持續提升。

興業證券認為，短期關稅擾動或對市場整體乃至科技風格有一定的沖擊。但當前結合交易指標、日歷效應等維度，該機構認為科技成長風格已經到了左側關注的時候：首先，在經歷調整後，科技成長板塊已再度來到了一個性價比較高的區間。其次，從近十年風格表現的日歷效應看，6月份科技板塊也表現出相對較高的勝率。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)憑借其在半導體産業鏈的深度佈局，共享行業發展紅利。

内容來源：有連雲