今日，國證港股通創新藥指數（sz987018）盤中表現強勁，漲幅一度高達4.24%。相關ETF方面，港股創新藥ETF（159567）同樣表現亮眼，其盤中漲幅一度達到了3.89%，顯示出市場對創新藥板塊的樂觀預期。香港恒生指數和恒生科技指數低開，但國證港股通創新藥指數逆市高開，港股創新藥ETF小幅高開後漲幅擴大，成分股普遍上漲。
消息面顯示，全球最大的腫瘤治療領域國際會議之一的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會即將於5月底至6月初舉行，包括恒瑞醫藥、信立泰、中國生物制藥在内的多家國内創新藥企業均宣佈多項創新藥研究成果入選本次會議。分析師指出，創新藥領域正形成正向循環，預計License out+股權合作」將成為出海主流模式，具備前沿管綫佈局的藥企迎來估值重塑。2024年中國創新藥Lisence out授權金額達519億美元，預示藥企出海熱潮有望加速。
西南證券表示，集採政策優化利好仿制藥供應和市場競爭秩序，提升行業效率。創新藥企業股價受AACR、ELCC等大會優異數據提振。2025年醫保談判提前，丙類目錄調整有望縮短企業研發回報周期。創新藥發展獲政策支持，醫保談判成功率提升，商保支付空間可期。國産創新藥臨床數據亮眼，出海勢頭強勁。醫療器械國産替代加速，出海需關注地緣政治影響。主題投資關注國産減肥藥、設備更新、AI醫療等方向。紅利資産在低利率環境下具防禦價值，高股息OTC個股和國企改革板塊受關注。
太平洋表示，醫藥板塊内部，創新藥、醫療新基建和藥店表現較好，建議重視市場定價權資金變化帶來的增量影響，特別是AI醫療及創新藥的投資策略。港股流動性和風險偏好提升，創新藥biotech企業處於管綫驗證窗口期，國内企業在雙抗ADC等領域全球領先。原料藥行業受益於專利懸崖和需求端改善，關注向制劑、CDMO拓展及新産品業務佔比高的企業。CXO資金面受益於美聯儲降息周期和本土投融資回暖，海外需求改善帶動業績提升。行業層面關注美聯儲政策、投融資變化、海外需求復蘇及政策出台。公司層面關注國内創新藥CRO、海外業務復蘇的生命科學企業及減肥藥等概念公司。仿制藥制劑政策變化推動行業集中度提升，推薦管綫豐富、高人效的頭部企業。
相關産品：港股創新藥ETF(159567)、創新藥ETF（159992）
風險提示：基金有風險，投資需謹慎。
内容來源：有連雲
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