巨豐訪談：節後"抗疫"行情如火如荼下周哪些標的將繼續漲？

日期：2020年2月8日下午5:44

鼠年開市首日逾三千只個股跌停後，隨後幾日大盤上演罕見“抗疫”行情，創業板指創近3年來新高，口罩、消毒液等抗疫題材股井噴。下周大盤將如何走？......巨豐財經向巨豐投顧四位資深投顧進行了采訪。

1、鼠年開市首日逾三千只個股跌停後，隨後幾日大盤上演罕見“抗疫”行情，創業板指創近3年來新高，口罩、消毒液等抗疫題材股井噴。下周大盤將如何走？哪些板塊將繼續走牛？
巨豐投顧丁臻宇：鼠年的開局，把結構性行情演繹到極致。抗疫概念不單單炒作口罩、消毒液，擴展到在線教育、遠程辦公等題材，另外快遞、特斯拉概念也受到消息刺激而出現大漲。但是這種大漲和3200只跌停一樣存在非理性。本周創業板大漲4%，而上證指數下跌超過3%。這種割裂的局面預計下周將出現修複。大盤藍籌股和科技股群體只是跷跷板的兩端，誰也不會永遠漲上去，也不會永遠跌下去。2、近日，央行主動投放1.2萬億逆回購，並分別下調7天和14天逆回購利率10個bp，引發市場對後續MLF及LPR利率下行預期再度升溫，利率下行對市場會産生何種影響？巨豐投顧朱華雷：央行通過公開市場操作投放流動性，同時下調短期回購利率，說明央行有意在向金融機構釋放流動性，寬松預期增強，隨著央行進一步投放流動性，市場貨幣供應量得以緩解，意在支持中小微企業，支持實體經濟發展。在寬松預期下，市場有望呈現出階段性回暖行情。3、受疫情影響，碧桂園、恒大、保利發展、美的置業、陽光城等房企上線在線售房小程序，開辟線上售房新市場，房地産暖春行情會來嗎？巨豐投顧郭一鳴：疫情對房地産的影響還是比較大的，目前的具體影響還不能確定，但是對于房地産流動性的不利是比較大，短期地産也線上銷售也是希望緩解流動性問題，但包括即將批量到期的債務等，對于地産業整體回暖還是會有很大的壓力的。4、 MSCI將于2月12日公布季度指數調整結果，指數調整窗口臨近下外資會如何做？是否會引發行情切換？巨豐投顧趙玲：季度指數調整只是對個別股票的調整，並不影響北上資金的整體風格。我們知道，北上資金一向對國内的核心資産頗為青睐，持續買入。節後4個交易日，北上資金淨買超300億，其中，淨買金額居前的為貴州茅台、格力電器、中國平安、甯德時代、上海機場、伊利股份等國内知名企業。從淨買入金額占流通股本的比例來看，排名靠前的多為各細分行業當中的龍頭企業，因此，我們可以認為，盡管會對指數當中的個股進行調整，對被調入的形成利好，調出的形成利空，但總體外資青睐國内核心資産的整體風格不變，也不會造成行情切換。

快問快答1、中央一號文件連續17年聚焦“三農”，哪些受益股將領軍沖鋒？脫貧攻堅進入決戰時期。政策意圖表明，完成脫貧目標，相關舉措仍將繼續發力。其實脫貧問題就是“三農”問題，補齊“三農”短板將是脫貧攻堅的重要著力點。本次文件涉及的領域較多，結合文件内容來看，糧食安全、數字農業、通訊、環保、生物技術都有提到。中央財政將繼續向農村傾斜，會對種植業、轉基因技術、通訊以及數字農業概念構成利好，以上領域的龍頭股有望沖鋒。2、在2019年中國電影票房不斷創曆史新高下，影視巨頭華誼、萬達2019年報紛紛爆巨虧，就連頭戴“爆款生産機”光環的北京文化也不例外，為什麽？傳媒、醫藥、計算機行業近年來一直是並購重組喜歡紮堆的地帶。2014年以來，僅傳媒公司至今就完成了138起重大重組事件，而醫藥公司也有95起，計算機公司92起，遠遠超過其他行業。近年來，伴隨著A股資本市場並購重組的逐漸活躍，上市公司整體商譽額不斷放大。影視行業的巨虧正是商譽減值所致。3、傳iPhone 9開始預售，單台售價3000元左右，手機行業價格戰打響？隨著國内疫情的持續，市場對于手機的購買消費也隨之下降，蘋果9價格下調意在吸引更多潛在消費者，能否引發國内手機價格下調還要看未來國内疫情的改善情況以及市場消費者的需求情況。4、特斯拉股價連續大漲後突然“跳水”，上演多空對決大戲，A股相關産業鏈公司如何掘金？特斯拉遭遇機構做空引發股價大幅跳水，但從特斯拉未來的發展趨勢以及産業價值增長來看，未來特斯拉在海外的銷量有望繼續保持高速增長，對其産業鏈帶動具有積極意義，可繼續關注相關産業鏈公司未來機遇。5、1月重卡行業銷量達到11.6萬輛，月銷售再破記錄，創了新高，在疫情之下迎來了一個好彩頭，投資者如何掘金？重卡的銷量破紀錄，說明節前固定資産投資尤其是基礎建設類固定資産投資保持有所增長，進一步拉動重卡消費需求。但疫情暫時中斷的這種良好勢頭，目前需要觀望。

6、 “抗疫”期間線上教育站上風口，誰才是真正領頭羊？在線教育具有多個賽道，參與者衆多，集中度低，目前並沒有形成具有壟斷優勢的核心企業。K12教育和語言教育為在線教育占比較大細分市場，未來可能會誕生真正龍頭企業。7、口罩緊缺之下，富士康也啓動口罩生産線，參與口罩生産大軍，如何看待？由于口罩目前是緊缺物品，嚴重供不應求，富士康的參與可以很大程度上緩解當下的局面。富士康的參與對口罩上遊原材料企業形成利好。8、 2月4日，世界三大評級機構之一的惠譽確認順豐控股評級展望“負面”，千億解禁壓頂的順豐將如何走？如果解禁王衛套現的話，對股價的短期影響還是比較大的，但順豐整體運營穩定，幾遍套現可能也會用于其他業務的經營上，股價整體影響有待觀望。9、福布斯發布香港富豪榜，李嘉誠跌落蟬聯21年首富寶座，暗示著什麽？李嘉誠房地産業務為主，後期擴充其他區傳統業務，首富寶座丟失，或意味著傳統業務的競爭性繼續下降。10、蘋果推出iOS 13.4測試版，允許iPhone當汽車鑰匙，黑科技背後誰是受益者？汽車，軟件，還是蘋果？蘋果iOS13.4測試版中CarKey功能兼容支持 NFC 的車輛，用戶只需將iPhone靠近車輛就可以解鎖，不需要面容ID驗證，整個過程類似于iPhone NFC公交卡。配對過程需要使用錢包App，並且需要安裝車輛廠商的應用完成設置。如果說受益者，還是NFC設備提供商和軟件提供商。

來源:巨豐投顧

執筆投顧丁臻宇執業證書:A0680613040001朱華雷執業證書:A0680613030001趙玲執業證書:A0680615040001郭一鳴執業證書:A0680612120002免責聲明:以上内容僅供參考，不構成具體操作建議，據此操作盈虧自負、風險自擔。