北森控股(9669.HK)

按發售價為每股發售股份29.7港元計算，經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，我們將收取的估計全球發售所得款項淨額（假設超額配股權未獲行使）為155.0百萬港元。

我們擬將全球發售中收取的所得款項淨額用作下列用途（按發售價為每股股份29.7港元計算）：

‧約35%（或約54.3百萬港元）將於未來五年進行分配以進一步升級我們的一體化雲端HCM解決方案。

‧約30%（或約46.5百萬港元）將於未來五年進行分配以持續改善技術開發能力。

‧約15%（或約23.3百萬港元）將於未來五年進行投資，以增強銷售及營銷力度。

‧約10%（或約15.5百萬港元）將於未來五年進行分配，以增強我們在客戶成功及服務方面的能力。

‧約10%（或約15.5百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘若超額配股權獲悉數行使，按發售價為每股股份29.7港元計算，則我們將獲得所得款項淨額約189.3百萬港元。於超額配股權獲悉數行使的情況下，我們擬按上述比例將額外所得款項淨額用於上述用途。

倘若所得款項淨額並無即時用於上述用途，則於相關法律及法規允許的情況下，我們僅會將所得款項淨額作為短期存款存置於位於中國的持牌銀行或金融機構（定義見中國法律）。於該情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露規定。



資料來源: 北森控股 (09669) 招股書 [公開發售日期 : 2023/03/30)