新能源新周期，南方基金旗下新能源係列ETF左側佈局機遇備受關注

截至5月29日收盤，新能源ETF南方（516160）跟蹤標的中證新能源指數近5日回調2.35%；電池ETF南方（159147）跟蹤標的中證電池主題指數近5日回調5.01%；南方中證光伏産業（019531）跟蹤標的中證光伏産業指數近5日回調3.13%。

能源自主與AI缺電兩大宏觀敘事邏輯未變，産業正處於至少兩年維度的盈利改善窗口。4月儲能電池出貨同比激增89%，動力電池裝車環比再增10%，數據持續驗證景氣度。隨著7-8月新産能爬坡拉動排産超預期，新一輪漲價窗口即將打開，疊加7月中上旬業績預告期催化，或處於左側佈局窗口。此外，大儲板塊海外簽單顯著提速，龍頭落地中東7.5GWh大單，頭部集成商在手訂單超15GWh，慕尼黑展還將釋放重磅訂單,同時AIDC儲能從主題走向GWh級訂單落地，國内算電協同項目即將開工，AI算力軍備競賽下儲能作為電力緩沖器的價值正在被重估。

内容來源：有連雲