科技景氣共振上行，南方基金旗下創業板人工智能ETF南方(159382)、南方信息創新混合(A/C：007490/007491)緊抓成長機遇

近期地緣沖突持續發酵，引發全球資本市場劇烈震蕩，國際油價大幅上漲，避險情緒升溫，資金風格快速切換，科技板塊迎階段性回調。但長期來看，科技板塊核心成長邏輯未變，政策扶持、國産替代與AI及算力等産業需求的基本面支撐依舊穩固，長期向好趨勢不改。

近日，重要會議為「十五五」開局定調，GDP目標4.5%-5%，新質生産力成首要任務，明確集成電路、航空航天等四大新興支柱，同步優化傳統産業，形成穩存量與拓增量雙引擎。

計算機領域，OpenClaw走紅引爆Token需求，IDC預計Agent數量與Token消耗將指數級增長；政策深化「人工智能+」行動，佈局未來能源、具身智能等前沿，並推進智算集群與數據要素建設，AI正加速從對話向執行躍遷。

電子方面，存儲行業景氣度持續超預期，三星DRAM價格翻倍，佰維存儲預告1-2月淨利激增超9倍；政府工作報告顯示芯片産量增長10.9%，研發投入強度達2.8%，基礎研究佔比首破7%，科技自立自取得顯著成效，存儲高景氣周期有望長期延續。

相關産品——創業板人工智能ETF南方(159382)、南方信息創新混合(A/C：007490/007491)或可助力投資者把握科技板塊長期成長投資機遇。

創業板人工智能ETF南方(159382)緊密跟蹤創業板人工智能指數，創業板人工智能指數反映創業板人工智能主題相關上市公司的股價變化情況。Wind數據顯示，截至3月12日，該指數近一年累計漲幅達101.63%。

創業板人工智能ETF南方(159382)是含「光」量極高的ETF。光模塊行業正直接受益於AI資本開支浪潮，行業高景氣與盈利改善具備較強支撐。AI相關板塊受益於行業技術進步與商業化紅利，可持續關注AI應用行情，把握相關機會。

在科技成長主綫持續演繹的市場環境中，南方基金基金經理鄭曉曦展現出出色的前瞻佈局能力，自2022年三季度起便戰略性重倉以半導體設備為核心的自主可控賽道。其管理的南方信息創新混合(A/C：007490/007491)憑借精準的行業判斷與突出的投資管理能力，有效把握半導體板塊的Alpha機遇。

南方信息創新混合(A/C：007490/007491)呈現出鮮明的「半導體設備國産替代」特色。根據最新披露，前十大重倉股集中於半導體檢測設備、材料、晶圓制造等細分領域，如精測電子、燕東微、安集科技等，合計持倉佔淨值比例超50%，集中度較高，彈性十足。

綜上，近期宏觀政策定調科技，積極信號頻出，短期市場雖然受到國際局勢動蕩的影響，但長期科技主綫邏輯未變，市場回調或可積極把握科技成長板塊佈局機會。

内容來源：有連雲