市場調整，黃金股票ETF基金(159322)兼顧避險與景氣雙邏輯，現逆市飄紅！

避險情緒持續升溫，黃金作為信用背書在國際秩序重構中不可或缺。中信建投證券指出，美國政府停擺疊加特朗普對中國商品加徵關稅的威脅，全面推升市場避險需求，加劇對美元信用的質疑；與此同時，全球央行購金步伐未停，中國央行黃金儲備已連續11個月上升，佔外儲比例達7.7%，未來從優化國際儲備結構和推進人民幣國際化角度看，央行增持黃金仍是大方向，金價有望保持上漲趨勢。
 西部證券提到，中國央行9月末黃金儲備環比增加4萬盎司，實現「十一連增」，外匯儲備規模同步上升，反映出國家層面對於黃金戰略價值的持續認可；在全球金融環境不確定性上升、貨幣政策寬松預期增強的背景下，黃金資産的配置價值進一步凸顯。

截至2025年10月13日 09:43，中證滬深港黃金産業股票指數(931238)上漲0.30%，成分股曉程科技(300139)上漲4.10%，赤峰黃金(06693)上漲4.05%，西部黃金(601069)上漲3.78%，萬國黃金集團(03939)上漲3.42%，豫光金鉛(600531)上漲3.02%。黃金股票ETF基金(159322)上漲0.06%，最新價報1.69元。拉長時間看，截至2025年10月10日，黃金股票ETF基金近2周累計上漲10.11%。

流動性方面，黃金股票ETF基金盤中換手7.9%，成交845.89萬元。拉長時間看，截至10月10日，黃金股票ETF基金近1年日均成交708.86萬元。

截至10月10日，黃金股票ETF基金近6月淨值上漲61.30%，排名可比基金前2，指數股票型基金排名385/3735，居於前10.31%。從收益能力看，截至2025年10月10日，黃金股票ETF基金自成立以來，最高單月回報為20.05%，最長連漲月數為4個月，最長連漲漲幅為31.09%，漲跌月數比為9/6，上漲月份平均收益率為9.45%，月盈利百分比為60.00%，歷史持有1年盈利概率為100.00%。截至2025年10月10日，黃金股票ETF基金近6個月超越基準年化收益為5.92%，排名可比基金前2/6。

截至2025年10月10日，黃金股票ETF基金近1年夏普比率為1.84，排名可比基金前2/6，同等風險下收益更高。

回撤方面，截至2025年10月10日，黃金股票ETF基金近半年最大回撤8.52%，相對基準回撤1.28%。回撤後修復天數為28天，在可比基金中回撤後修復最快。

費率方面，黃金股票ETF基金管理費率為0.50%，託管費率為0.10%。

黃金股票ETF基金緊密跟蹤中證滬深港黃金産業股票指數，中證滬深港黃金産業股票指數從内地與香港市場中，選取50只市值較大且業務涉及黃金採掘、冶煉、銷售的上市公司證券作為指數樣本，以反映内地與香港市場中黃金産業上市公司證券的整體表現。

數據顯示，截至2025年9月30日，中證滬深港黃金産業股票指數(931238)前十大權重股分別為紫金礦業(601899)、山東黃金(600547)、中金黃金(600489)、招金礦業(01818)、赤峰黃金(600988)、山金國際(000975)、紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、銅陵有色(000630)、湖南黃金(002155)，前十大權重股合計佔比68.2%。

内容來源：有連雲