芯原股份訂單兩月大增12億元，半導體行情持續催化！泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)近1年收益翻倍

隨著國内外利好凸顯，行業近期持續受到市場關注。Wind數據顯示，2025年9月12日早盤，A股市場半導體板塊強勢延續！芯原股份漲超14%創新高，德明利漲停，揚傑科技、江波龍、普冉股份、利揚芯片、炬光科技跟漲。

産業動態方面，芯原股份公告稱，截至2025年第二季度末，在手訂單金額為30.25億元，創歷史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新簽訂單12.05億元，較去年第三季度全期大幅增長85.88%，新簽訂單已創歷史新高，其中AI算力相關的訂單佔比約64%。除新簽訂單創歷史新高外，公司在手訂單持續保持高位，預計將對公司後續經營業績産生深遠的影響。自今年7月1日至9月11日，短短兩個多月，該公司新簽訂單已達12.05億元，較去年第三季度全期大幅增長85.88%，新簽訂單創歷史新高。其中，AI算力相關的訂單佔比約64%。

中郵證券認為，中長期看，算力基礎設施供需缺口持續擴大，既因AI大模型需求爆發，也源於千行百業智能化轉型。AIInfra作為連接算力硬件與AI應用的樞紐，需適配硬件叠代、響應應用需求，受雙重驅動呈高景氣。這形成算力層硬件升級、AI Infra層技術突破、應用層場景落地的多層次投資機遇，雲計算價值也將在AI滲透中重估。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導體産品與設備指數，採用「數據深度+人工研判」雙輪驅動模型，以量化工具捕捉結構性機會。一方面，通過多因子模型動態篩選低估標的。基於財務數據與市場交易行為，構建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體係，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結合産業趨勢定性校準，對集成電路設計、制造、設備等子行業進行精細化分析，判斷各子行業當前所處的位置及未來發展方向，實時調整配置比例。

最新報告期數據顯示，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀、北方華創、瀾起科技、中微公司、兆易創新、長電科技、海光信息、睿創微納、豪威集團。

截至2025年9月11日，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達92.52%，近一年收益達103.96%，年化回報達到62.57%！

方正證券指出，近年來，半導體設備國産化率持續提升。中微公司表示2025年半導體設備國産化率達18%，同比提升4個百分點。根據機構數據，目前有近70%的晶圓制造公司尚未使用國産半導體設備。同時，當前本土先進節點晶圓産能難以滿足高速增長的算力所需，從設備、制造等層面增強算力基礎設施的整體能力和産業保障尤為迫切。

在AI技術深度重塑全球産業格局的背景下，中國半導體産業迎來市場擴張、國産替代與整合提速的三重動能。泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)依託量化模型與産業研判的雙軌策略，深度佈局産業鏈機遇。

内容來源：有連雲