算力硬件股集體走強，新易盛漲6%創階段新高，創業板人工智能ETF放量拉升逾2%！英偉達重回全球市值榜首

2025年6月4日早盤，創業板人工智能重回活躍，成份股大面積飄紅，光模塊等算力硬件股集體走強！截至發文，新易盛大漲6%續創階段新高，聯特科技同步跟漲超5%，中際旭創、潤澤科技、天孚通信、協創數據、兆龍互連、博創科技等多股跟漲超3%。

熱門ETF方面，同標的指數規模較大、流動性較好的創業板人工智能ETF華寶（159363）開盤沖高，現場内價格漲逾2%，成交額超3400萬元，環比放量明顯。

圖片來源：Wind

消息面上，美東時間6月3日，英偉達股價上漲近3%，達141.22美元，超越微軟再次成為全球市值最高的上市公司，表明全球AI投資熱情繼續高漲。A股以光模塊為代表的英偉達算力産業鏈有望開啓上行通道，創業板人工智能賽道值得重點關注。

開源證券指出，繼續看好AI算力産業鏈。從海外看，英偉達數據中心收入持續增長，GB300季度末或將開始出貨，公司將持續通過軟件優化提高Blackwell推理性能，增加模型吞吐量，預計未來，將會有多個超10GW的英偉達AI項目出現。國内方面，DeepSeek上綫最新DeepSeek-R1-0528模型，模型思考、編程能力持續提升。

中原證券表示，頭部雲廠商資本開支展望樂觀，AI 算力産業鏈各環節需求高景氣，預計1.6T光模塊2025H2會逐步放量。AI與算力發展相輔相成，伴隨行業景氣度的持續提升，全球市場對高速率光模塊産品的需求大幅度增加，頭部廠商有望維持較高的利潤率，相關公司業績或延續高增長態勢。

展望下半年，中信證券認為科技産業的投資主綫將繼續圍繞AI展開。隨著大模型的持續進步以及中國科技公司在生態、場景落地等方面的探索，AI正在從單點的技術進步邁向更廣泛的生産力落地階段。AI帶來的産品形態、生産效率的改善已在廣告、遊戲、管理軟件、智能汽車等領域改變了具體的産品形態或行業格局，為行業創造新的價值。

把握AI熱門賽道機會，建議重點關注全市場首只的創業板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯接（A類023407、C類023408），標的指數一鍵佈局算力硬件+算力軟件+AI應用三件套，高效地捕捉AI主題行情，以「光模塊」龍頭為先鋒，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、雲計算、AI+應用等熱門AI賽道。

數據來源：滬深交易所等。注：「全市場首只」是指首只跟蹤創業板人工智能指數的ETF。

風險提示：創業板人工智能ETF華寶被動跟蹤創業板人工智能指數，該指數基日為2018.12.28，發佈日期為2024.7.11。創業板人工智能指數2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整，其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中指數成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現的信息（包括但不限於個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文内容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業績並不代表其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金投資須謹慎。

内容來源：有連雲