國信證券表示，外賣平台加碼騎手權益保障，計劃為全職及穩定兼職騎手繳納社保或工傷保險，對社服板塊影響顯著。B端餐飲企業因外賣成核心收入渠道，平台0佣金政策短期提振收入，影響可控。人力資源服務企業外包業務或成增長點，合規人服公司迎來機遇。互聯網平台短期用工成本上升但規模可控，可通過調整用工結構及長期成本分攤緩解壓力。國務院常務會議提出穩外貿擴内需新舉措，上海新一輪消費券提升消費體驗。攜程聚焦AI技術創新與國際化，華住集團推新前台模式提升效率。教育科技行業DeepSeek應用潮興起，行業整體發展前景向好。,天風證券表示，文旅消費政策旨在發揮文化賦能和旅遊帶動作用，深化文旅與其他産業的融合，力圖將文旅業培育成支柱産業，預計將驅動旅遊消費持續增長。2023年旅遊消費呈現周期弱化但韌性突出，2024年韌性延續且景氣稀缺，2025年期待政策多點發力。文旅消費政策先行，後續順周期消費仍可期待政策支持，目前順周期消費板塊情緒處於相對底部，商社板塊建議關注順周期消費的催化效應。整體來看，文旅及順周期消費板塊有望在政策推動下迎來發展機遇。
拉長時間看，截至2025年2月26日，港股消費ETF近1周累計上漲5.93%。規模方面，港股消費ETF最新規模達3.89億元，創近1年新高，位居可比基金1/4。份額方面，港股消費ETF最新份額達4.52億份，創近3月新高，位居可比基金1/4。從資金淨流入方面來看，港股消費ETF近3天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得4367.56萬元淨流入，合計「吸金」5214.90萬元，日均淨流入達1738.30萬元。絕對收益方面，截至2025年2月26日，港股消費ETF自成立以來，最高單月回報為29.83%，最長連漲月數為3個月，最長連漲漲幅為43.52%，上漲月份平均收益率為6.94%。超額收益方面，截至2025年2月26日，港股消費ETF成立以來超越基準年化收益為1.66%。截至2025年2月21日，港股消費ETF近1年夏普比率為2.27，排名可比基金前2/4，同等風險下收益更高。
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内容來源：有連雲
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