國防軍工板塊發力,「中船係」王者歸來
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日期:2021年8月5日 下午2:56作者:毛莉 編輯:Sukie
國防軍工板塊發力,「中船係」王者歸來

國防軍工板塊今日全面爆發領漲兩市,截止午間收盤,板塊指數上漲4.83%,其中新研股份漲停20%,中國船舶、中國海防、航天彩虹均漲停幅度10%,中航西飛漲幅9.22%,航發控制漲幅7.59%,中船應急漲幅7.09%,晨曦航空漲幅6.69%,板塊内10多只個股漲停或漲幅超過10%,短線情緒仍比較活躍。

軍工迎來高速發展期

消息面上,八一前夕,政治局集體學習會議上提及國防軍工行業,會議首次提出「把國防和軍隊建設擺在更加重要的位置」,軍隊建設的重要性定位進一步提高。在會議上,習近平還強調確保如期實現建軍一百年奮鬥目標。銀河證券研報中指出,根據國防部發言人此前的解釋,百年目標包含四個方面内容:第一,機械化信息化智能化融合發展,搶佔世界軍事變革先機主動;第二,軍事理論、軍隊組織、軍事人員和武器裝備現代化;第三,高質量發展的同時提高軍事係統運行效能和國防資源使用效益;第四,國防實力和經濟實力同步提升。因此建軍百年奮鬥目標是一攬子目標的集合,是實現國防和軍隊現代化新「三步走」戰略的關鍵環節。

中信證券研報表示,目前我軍仍裝備了大量的老舊裝備,新裝備數量及結構佔比與美俄等軍事強國相比仍有較大差距。在「強國必須強軍」的指導下,強軍目標已上升至新的戰略高度,我軍將在國防戰略轉型下加速「補償式」發展,軍工行業已具備長期且較為確定的增長基礎。

高景氣度疊加估值優勢,機構看好後市空間

值得注意的是,當前,軍工行業的高景氣再次得到驗證。據《中國航空報》7月30日報道,航空工業黨組7月21日召開2021年上半年經濟運行分析專題會,會議通告2021年上半年航空工業集團實現收入同比增長26.1%,利潤同比增長41.4%,淨利潤同比增長44.7%。此外據統計,截至7月30日,軍工板塊公司中已有10家上市公司發佈2021半年度報告,10家上市公司歸母淨利潤均實現同比增長或扭虧。從當前披露情況看,本次有可能成為歷史上業績最佳的中報季。

伴隨著產業景氣度持續兌現,機構配置比例在Q2得到快速修復。據天風研究,至二季度末,主動型基金軍工持股總市值達到887.49億元,佔主動型基金全部持股比重3.12%,超配比例為0.59%。同時,主動+被動基金21Q2總體持有軍工持股總市值達到1157.37億元,佔基金全部持股比重達3.27%,超配比例為0.74%。

天風證券認為軍工板塊將在高景氣度的背景下持續成為機構配置的偏好類板塊,軍工投資研究全面進入基本面投資時代,同時產業鏈企業開始出現可驗證、可預判的產業趨勢指標,投資者開始具備進行精確產業長期價值投資的基礎。機構持倉前十的企業,機構佔流通股比例均達10%以上,部分企業達到了15%以上,機構對賽道細分行業寡頭的集中持股趨勢已顯現。

中信證券表示,軍工行業至少「十四五」末仍具備訂單支撐,自半年報開始,預計核心個股業績高增長將逐漸兌現,同時會有更多數據驗證長期合同落地,行業的估值體係會隨之發生重大變化。軍工行業同半導體、新能源一樣屬於景氣賽道,符合長期政策導向,而多數核心標的2022年估值僅30倍左右,具備較好的上漲空間,也具備較好的安全邊際。

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