油價崩跌後券商迅速行動 限制客戶建立近月合約新倉位

日期:2020年4月24日 下午12:55
油價崩跌後券商迅速行動 限制客戶建立近月合約新倉位

路透4月23日 - 由於前所未有的拋盤導致原油期貨在周一跌至負40美元下方後,包括美國大型折扣券商TD Ameritrade Corp (AMTD.O)在內的多家券商限制客戶購入部分原油合約的新倉位。

美國原油期貨市場周一重挫,由於供應過剩和需求疲軟,使基金經理和散戶投資者處於可能不得不持有數千桶原油的境地,而他們根本無法為這些原油找到存儲的地方。

這引发市場恐慌,導致美國原油5月期貨合約從每桶18美元跌到收盤時的負37.63美元,意味著賣家要倒貼錢來出售原油。

TD Ameritrade對客戶表示,將只允許對6月和7月美國原油期貨合約,以及所有美國原油期權合約進行平倉。

“我們是根據過去一周原油市場的波動和流動性做出這一決定的。這使得這些市場能夠繼續回到以前的流動性和波動性水平,”TD Ameritrade期貨和外匯業務董事總經理J.B. Mackenzie說。

另外兩家券商,倫敦的Marex Spectron和國際資產控股(INTL FCStone)表示,周一的高波動性交易給合約持有者造成高額虧損後,他們正限制新建倉位。

一些散戶投資者損失慘重。另一家美國券商盈透證券(Interactive Brokers)(IBKR.O)周二表示,需要計入8,800萬美元損失,以應付帳戶被迫平倉的影響。

一些市場人士批評芝商所(CME Group) (CME.O)允許合約在負值區域交投的做法。芝商所周四暫未置評。

原油市場全年承壓。在新冠疫情惡化之際,沙特3月初未能與俄羅斯達成減產協議,之後向市場大量供應低價原油。疫情已經造成全球超過18.4萬人死亡,導致原油需求驟降,估計全球需求減少30%。

全球儲油設施迅速填滿,券商正在限制買賣劇烈波動的近月合約的客戶範圍,並施加保證金限制。

投資銀行數位消息人士表示,他們沒有包括這類限制,但小型公司已經這麽做了。

根據一位发言人士,Marex限制許多客戶不得建立美國原油和布蘭特原油6月合約新頭寸,並提高保證金要求。一位发言人證實,國際資產控股亦實施限制。

“鑒於市場極度且不可預料的震蕩,我們采取行動保護我們規模較小的客戶,確保他們察覺到他們正在承擔的風險,”國際資產控股发言人士在聲明中表示。

Marex及國際資產控股所采取的行動是由金融時報率先報導。

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