A股大漲減持也凶猛!今年以來減持已超千億,300萬新股民要小心

日期:2019年4月8日 下午7:31

“改變命運的第八個機會”

“此輪牛市將超過2015年”

300萬新股民跑步入場

……

在券商喊出上述口號的同時,今年以來A股減持金額卻創2015年以來同期新高。

Wind數據顯示,截至4月8日,兩市共有609家公司發布了1233份減持計劃,合計最高減持135.67億股,估算減持市值1586億元。風帆股份、東方通信、順灏股份等大牛股在股價翻倍後,紛紛祭出重要股東減持計劃。

今年減持金額已超千億

2017年5月,證監會發布最嚴減持新規,當年減持市值銳減。但2018年A股雖萎靡不振,依然阻擋不住減持的腳步,2019年以來股市大好,借高位套現離場的股東開始增多。

今年僅三個多月的時間,上市公司已發布2210份股東減持公告。Wind數據顯示,有797家上市公司出現重要股東減持行為,減持總額達526.35億元,A股整體淨減持市值366億。其中電子、醫藥生物 、計算機等行業減持市值均超過50億元。

Wind數據顯示,截至4月8日,A股股東已實施減持的股份為118.67億股,減持市值為1006億元。而2018年全年,A股減持數量為210億股,減持市值為2538億元。這意味著,不足百日,今年A股股東減持金額已經是去年的40%。

與曆年同期相比,也創下十年以來次高(僅次于2015年同期的1615億元)。

2010-2019年同期,A股股東累計減持金額(億元)

隨著市場回暖,減持數量出現加速趨勢。據海通證券分析師荀玉根統計,2019年3月産業資本減持額大幅上升,産業資本淨減持265.5億元,2月淨減持123.8億元。而2017年6 月(減持新規實施)以來,A股月均淨減持64.2億元。

按照3月31日的股價估算,2019年3月A股公告擬減持市值約為558.2億元,高于2月的285.1億元。2017年6月以來,A股月均公告擬淨減持113.5億元。以史為鑒,市場底部附近産業資本表現為淨增持。

4公司減持市值超過10億元

統計發現,淨減持市值超過10億元的有中興通訊、立訊精密、信維通信、同方股份4家公司;超過5億元的有23家,超過1億元的有143家。

值得注意的是,這143家公司除3家外,今年股價均有不同幅度的上漲,8家漲幅翻倍,50家公司漲幅超50%。

其中,中興通訊減持力度最強,減持額為23.47億元。今年一季度,中興通訊預計盈利將達到8億-12億元,同比增長114.49%-122.19%。與此同時,2019年以來,趁著5G的東風,中興通訊股價漲幅超50%。

中興通訊股價、業績剛要恢複,公司控股股東即開始減持。控股股東中興新通訊有限公司2次減持8109.2萬股,減持金額達23.47億元。

明星股、熱門股頻現大手筆減持

此輪減持潮的一個顯著特征是,大牛股“越漲越減持”。明星股、熱門股在股價翻倍後,紛紛祭出重要股東減持計劃。

比如,曾創下連續10個交易日漲停記錄,今年以來漲幅達112%的特高壓熱門股風範股份的高管近日也宣布減持了。

4月5日,風範股份公告,公司股東範嶽英、監事會主席趙金元、高管趙月華,擬在未來6個月内,合計減持公司股份不超過1282萬股,占總股本的1.134%。

而4月4日,王衛“掌舵”的順豐控股也宣布,順達豐潤、元禾順風、嘉強順風和劉冀魯將減持不超過7.9%的股份。按4月4日36.03元的收盤價,7.9%股份所對應的市值達126億元。

今年以來股價暴漲的東方通信、順灏股份、龍津藥業等紛紛在股價大漲後抛出減持計劃。

作為沒有5G的“5G概念股龍頭”,東方通信自2018年11月26日至今股價上漲5.35倍,最高上漲逾10倍。

3月19日,東方通信控股股東便抛出一份減持計劃,計劃6個月内減持不超過2152萬股,占公司總股本的2%。以當日收盤價計算,套現市值超7億元。

受減持計劃影響,3月19日,東方通信股價大跌7.83%。

因涉足工業大麻概念遭到爆炒的順灏股份,1月15日至今,股價上漲3.9倍。公司3月8日晚間公告,控股股東順灏投資及一致行動人王丹計劃減持不超1399萬股,占公司總股本的1.97%,以當日收盤價計算,計劃套現金額1.68億元。

雖然3月11日順灏股份股價下跌0.08%,但此次大股東的減持計劃未能阻止遊資繼續爆炒,自3月9日以來,股價再度大幅拉升近70%。

東北證券研究總監付立春認為,現在A股市場成交量很高,股價一直在回升,給股東減持提供了一個合理的交易量和有吸引力的價格。逢高減持可以看做是投資收益兌現的一種行為。

93家公司股東擬清倉式減持

在發布了減持計劃的609家公司中,93家上市公司擬清倉式減持。

從股權比例來看,鵬鹞環保的清倉式減持規模較高,共有3名股東計劃清倉,合計將減持公司總股本的36.24%,估算減持市值18.09億元。

1月3日,鵬鹞環保股東CIENA ENTERPRISES LIMITED和衛獅投資有限公司發布減持計劃,分別擬減持占公司總股本的19.47%和10.98%,占其各自持股的100%,減持理由均為“股東資金需要”。

近期的案例則是華英農業。公司4月2日公告稱,公司第二大股東深圳盛合匯富二期股權投資合夥企業(有限合夥)出于自身經營發展需要,擬對所持股份全部減持。盛合匯富二期持有公司5063萬股無限售流通股,占公司總股本的9.48%。

最近,A股市場出台了二組截然相反的數據:一則是,機構投資者紛紛叫嚷“大牛市行情來了”,甚至稱A股為“改變命運的第八次機會”,鼓勵股民跑步入場炒股。3月份僅深市新增開戶數就達299萬,環比增長109%,今年來滬指漲幅已達30.18%,A股短期逼空式上漲行情已取得了驕人的成績。

另一則是,當散戶們都在上車時,卻有不少股東高管趁機套現離場。截至4月4日,上市公司已發布2210份股東減持公告。有797家上市公司出現重要股東減持行為,減持總額達526.35億元,淨減持市值366億。其中電子、醫藥生物、計算機等行業減持市值均超過50億元。

資料還顯示,在上述797家出現股東減持的公司中,有59家公司有股東清倉減持,其中涉及高管的僅華正新材財務總監俞高在今年2月清倉了6萬股公司股份,減持金額142.56萬元。此外,在這797家股東減持的上市公司中,淨減持市值超過10億元的有中興通訊(000063)、信維通信(300136)、同方股份(600100)等4家;超過5億元的有19家,超過1億元的有125家。

面對股民們開戶數大量增長,而上市公司卻有二千多份股東減持通報。多數專家表示不必為慮。上市公司大股東減持主要是企業需要資金。現在企業急需資金,股東減持後運用資金可為企業輸血,這種減持是良性的,起碼為企業解困。同時,還有一些上市公司高管減持套現,主要是想趁著股市走牛,早點將手中籌碼變現,改善生活之用。

而我們認為,散戶大舉開戶建倉,而另外還有數千份上市公司高管的減持通報,這意味著,A股市場的未來實在令人堪憂,投資者千萬要謹慎小心,少賺點錢沒關系,別在目前位置把本金都給折損在里面。

首先,有如此衆多的上市公司股東要減持,主要是因為,連上市公司的高管都覺得自己股票已經漲得“超值”了。因為。作為上市公司的高管,他們知道自己公司的股票值幾個錢,而現在股價已經遠遠“超值”了,已經到了讓他們覺得是該落袋為安的時候了。

再者,如果本輪股市上漲是大牛市來了,也不會出現高達2000多家上市公司高管要紮堆套現跑路,有的在二級市場抛售,有的在大宗交易平台上折價抛售。在很多上市公司高管看來,指望股市後市再走出大牛市行情,那是異想天開。A股市場整體估值過高,科創板又要馬上推出,未來股市根本沒有上漲空間,所以他們才會在本輪反彈即將結束之前,盡可能的減持手中股票。

最後,上市公司高管喜歡在逼空行情中減持。這既是讓手中股票能賣個好價錢,也能不讓市場看出其慌不擇路的意圖。因為在瘋牛行情中,任何利空都當作是利好,大家忙著通過股市賺大錢,所以,股市一聽說大股東減持手中股票,都還要一路追進。大股東現在抛售自己手中持有的股票,是想盡量減少由于大規模減持,給自己的上市企業帶來不良的影響。

面對如火如荼的行情,我們真的為廣大散戶捏上一把汗。從曆史經驗來看,散戶大量入市,上市公司高管紛紛減持手中股票,都是股市不祥之兆。其實,上市公司高管最明白自己的股票值幾個價錢,目前上市公司的短期漲幅,遠遠偏離了其真正的估值,而且在不看好未來股市行情的情況下,有2210份股東減持公告被披露也不足為奇。散戶投資者現在切莫掉以輕心。

綜合自中國證券報、證券時報網、21世紀經濟報道、不執著財經

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