甲骨文股價單日漲近36%，A股半導體延續反彈趨勢！泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)近1年回報超92%

Wind數據顯示，2025年9月11日早盤，A股市場半導體板塊延續昨日反彈趨勢！賽微微電20CM漲停，源傑科技、新相微、傑華特漲超10%，海光信息、寒武紀等跟漲。

産業動態方面，甲骨文公司最新財報披露的雲業務爆發式增長。報告顯示，截至2025財年第二季度，甲骨文雲基礎設施（IaaS）營收達33億美元，同比激增55%，公司同時預告本財年雲基礎設施業務將增長77%至180億美元，未來四年營收規模預計將突破1440億美元。更令市場關注的是，公司未確認履約義務（RPO）從三個月前的1380億美元飙升至4550億美元，其中94.6%來自與OpenAI簽訂的五年期3000億美元巨額合同，這份涉及4.5吉瓦數據中心容量的訂單，相當於為400萬戶家庭供電的規模。

受此催化，甲骨文股價周三收盤暴漲近36%，創1992年以來最大單日漲幅。市值單日激增2510億美元（約合人民幣1.73萬億元），其創始人拉裡・埃裡森的淨資産單日激增890億美元，一度達到3930億美元，短暫超越馬斯克的3850億美元，登上全球首富寶座。

泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)主要跟蹤中證全指半導體産品與設備指數，採用「數據深度+人工研判」雙輪驅動模型，以量化工具捕捉結構性機會。一方面，通過多因子模型動態篩選低估標的。基於財務數據與市場交易行為，構建涵蓋盈利、成長、量價等六類核心因子的評估體係，以自下而上為主挖掘定價偏差；另一方面，結合産業趨勢定性校準，對集成電路設計、制造、設備等子行業進行精細化分析，判斷各子行業當前所處的位置及未來發展方向，實時調整配置比例。

最新報告期數據顯示，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)前十大重倉股包括中芯國際、寒武紀、北方華創、瀾起科技、中微公司、兆易創新、長電科技、海光信息、睿創微納、豪威集團。

截至2025年9月10日，泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以來的收益率已達82.25%，近一年收益達92.90%，年化回報達到56.23%！

國金證券研報觀點稱，「算力+模型+應用」共振，中長期上行邏輯明確。海外科技龍頭與國内雲廠商2023年至2025年資本開支持續上行，英偉達調整2030年AI基礎設施支出預期至四萬億美元，推動算力與數據要素快速擴張，AI投資進入工程化加速期，産業鏈呈「算力先行-模型跟進-應用爆發」的梯度。

在AI技術深度重塑全球産業格局的背景下，中國半導體産業迎來市場擴張、國産替代與整合提速的三重動能。泰康半導體量化選股股票發起式(A:020476；C:020477)依託量化模型與産業研判的雙軌策略，深度佈局産業鏈機遇。

内容來源：有連雲