投資者問詢賬上10多億資金為何還貸款？漢威科技回應

漢威科技(300007)09月28日在投資者關係平台上答復了投資者關心的問題。

投資者：尊敬的董秘：公司2021年半年報顯示，公司貨幣資金10多億元，短期借款3。32億元，長期借款1。94億元，請問這麼多銀行存款的來源？公司這麼多銀行存款，為何還是貸款。不如歸還借款降低財務費用。

漢威科技董秘：尊敬的投資者，您好。一方面，公司部分子公司現金流較好如漢威公用、漢威智源等公司，每年管網配套費收入數億元，但該項資金均需要專款專用，會計處理上計為遞延收益且按十五年攤銷確認，因此體現出來銀行存款金額較多；另一方面，公司近年來業務規模不斷擴大，研發投入金額也持續上升，這些都需要大量資金支持相關業務開展；其次，近幾年來公司為搭建完整物聯網平台展開了大量的外延並購，累積了長投資金，這些資金在公司未進行股權融資的情況下主要以銀行貸款融資方式取得；再次，“企業管理，現金為王”，公司賬面需要保持一定的貨幣資金體量來應對大環境的沖擊，提高公司的整體抗風險能力。公司會努力提高資産運營效率，加強資金合理配置及利用效率，以降低公司整體財務費用比重。感謝您的關注！

漢威科技2021中報顯示，公司主營收入11.0億元，同比上升21.27%；歸母淨利潤1.39億元，同比上升12.3%；扣非淨利潤9878.84萬元，同比上升9.9%；負債率56.95%，投資收益-538.45萬元，財務費用1690.07萬元，毛利率33.32%。

漢威科技主營業務：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電子元器件制造;集成電路芯片設計及服務;智能儀器儀表制造;智能儀器儀表銷售;環境監測專用儀器儀表制造;實驗分析儀器制造;實驗分析儀器銷售;電子産品銷售;安全係統監控服務;消防器材銷售;智能家庭消費設備;安防設備制造;安防設備銷售;交通安全、管制專用設備制造;物聯網技術研發;物聯網技術服務;軟件開發;軟件銷售;信息係統集成服務;人工智能行業應用係統集成服務;工程和技術研究和試驗發展;工程管理服務;非居住房地産租賃;合同能源管理;工業自動控制係統裝置制造;工業自動控制係統裝置銷售;市政設施管理;互聯網數據服務;特種勞動防護用品銷售;環境保護專用設備制造;環境保護專用設備銷售;水環境汙染防治服務;大氣環境汙染防治服務。許可項目:各類工程建設活動;技術進出口;貨物進出口;建築智能化係統設計;建築智能化工程施工;消防技術服務;建設工程設計;特種設備檢驗檢測服務。

公司董事長為任紅軍。任紅軍,男,1967年出生,中國國籍,EMBA,高級工程師,歷任鄭州晶體管廠技術員、工程師,鄭州汽車客運總公司下屬科達電子廠高級工程師、副廠長,自1998年創立公司前身河南漢威電子有限公司以來一直在漢威科技任職。現為公司第五屆董事會董事長。