滬指三連陽再度站穩3500點 石油板塊領漲兩市周期股卷土重來

原創

5月18日，滬深三大指數早盤開盤漲跌不一，開盤後滬指圍繞平盤線上下波動，創業板指一度跌近1.5%，而後指數窄幅震蕩，黃金概念、有色、國防軍工、電力等多板塊盤中活躍，採掘服務板塊漲幅居前，券商板塊異動拉升，葉飛概念股則繼續低開，汽車整車、輔助生殖走弱，新冠檢測板塊較萎靡。午後，三大指數橫盤震蕩，油氣概念股持續強勢，近日大漲的醫藥板塊陷入分化，資源股、碳中和、軍工等概念持續活躍，鹽湖提鋰概念股午後走強。臨近尾盤，指數略有回暖，滬指小幅走高，創業板指跌幅有所收窄。總體而言，滬深兩市大小指數全天高位震蕩整理，創指一度跌逾1%而後窄幅震蕩，滬指圍繞平盤線上下波動，兩市走勢分化，個股漲跌參半，漲幅超9%個股逾90只，賺錢效應一般。

截至收盤，滬指漲0.32%，報3529.01點，成交額達3360億元；深成指跌0.04%，報14450.60點，成交額達4161億元；創指跌0.73%，報3090.12點，成交額達1450億元；兩市全天成交額7521億元。

盤面上，採掘服務、石油礦業開採、頁岩氣等石油概念股全天強勢，資源、醫美、數字貨幣、啤酒、碳中和、軍工、航運、鈦白粉等板塊表現活躍，醫藥板塊分化，生物疫苗、燃料電池、新冠檢測、醫療器械服務、食品安全、無線充電等跌幅居前。

軍工板塊回暖 石油概念股全天強勢領漲

黃金概念板塊高開高走，曼卡龍(300945.CN)、萊紳通靈(603900.CN)漲停，曉程科技(300139.CN)、盛達資源(000603.CN)漲超5%，弘業股份(600128.CN)、銀泰黃金(000975.CN)、豫光金鉛(600531.CN)、老鳳祥(600612.CN)等跟漲超3%。證券板塊異動拉升，財達證券(600906.CN)、ST安信(600816.CN)、湘財股份(600095.CN)漲停，哈投股份(600864.CN)、太平洋(601099.CN)漲超5%，國盛金控(002670.CN)等跟漲。醫美概念走高，魯商發展(600223.CN)漲停，朗姿股份(002612.CN)、江蘇吳中(600200.CN)等跟漲。軍工板塊回暖，中國長城(000066.CN)、南京熊貓(600775.CN)大漲10%，天海防務(300008.CN)漲逾9%，國機精工(002046.CN)、新餘國科(300722.CN)、航新科技(300424.CN)等跟漲超6%。電力板塊拉升走強，華銀電力(600744.CN)漲停，長源電力(000966.CN)漲超7%，川能動力(000155.CN)、豫能控股(001896.CN)、深圳能源(000027.CN)等跟漲。鋼鐵股再度走強，中信特鋼(000708.CN)漲逾7%，鞍鋼股份(000898.CN)漲逾6%，本鋼板材(000761.CN)、久立特材(002318.CN)等跟漲。

午後，石油概念股持續大漲，惠博普(002554.CN)、洲際油氣(600759.CN)、和順石油(603353.CN)等漲停，通源石油(300164.CN)、中曼石油(603619.CN)漲超7%，泰山石油(000554.CN)、貝肯能源(002828.CN)、中海油服(601808.CN)、準油股份(002207.CN)等跟漲，中國石油601857.CN)亦大漲4.5%創逾1年新高價，12個交易日來看，股價累計漲逾16%。醫藥股持續拉升走強，立方製藥(003020.CN)、同仁堂(600085.CN)、景峰製藥(000908.CN)、永安藥業(002365.CN)等多股漲停，艾迪藥業(688488.CN)漲逾7%，哈三聯(002900.CN)、廣譽遠(600771.CN)等跟漲超6%。機場航運板塊活躍拉升，吉祥航空(603885.CN)大漲超7%，華夏航空(002928.CN)漲近5%，南方航空(600029.CN)、中國國航(601111.CN)等跟漲。數字貨幣板塊表現活躍，朗科科技(300042.CN)漲逾16%，智度股份(000676.CN)漲10%，旗天科技(300061.CN)漲逾9%，信安世紀(688201.CN)、國民技術(300077.CN)等跟漲超5%。此外，新冠檢測板塊則下挫走弱，熱景生物(688068.CN)大跌近10%，復星醫藥(600196.CN)跌超8%，三諾生物(300298.CN)、東方生物(688298.CN)、易瑞生物(300942.CN)等跟跌近5%。

高瓴Q1繼續重倉中國 中移動官宣回歸A股

5月18日，高瓴在美國證券交易委員會(SEC)公佈了2021年一季度美股持倉情況。其中，中概股依然佔據強勢地位，硬科技、醫藥醫療、消費仍舊是其重點投資行業。來自SEC的數據顯示，高瓴一季度末在美股市場持有91家公司的股票，總市值為101.19億美元，持股市值減少1663.31億美元，新進阿里巴巴、小鵬汽車、唯品會、蔚來、網易、新東方等13只股票，增持房天下、貝殼等9只股票，清倉富途控股、雅培克等14只股票，同時減持優步、名創優品、中通快遞、拼多多、蘋果、等29只股票。值得一提的是，一季度，高瓴二級市場團隊整體加大了對中概股的投資，在91只持股中，新進與增持的中概股達到了11家。有行業人士分析，這一方面是因為，越來越多的明星中概股在香港市場二次上市，這為專業投資機構調整頭寸、在香港市場繼續重倉中國優秀企業提供了更靈活的空間。

行業消息面上，國家發改委今日召開5月份新聞發佈會。發言人表示，加快推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，取消對二手車交易不合理限制，推動車聯網和充電樁(站)佈局應用，鼓勵有條件的地區開展汽車下鄉和汽車、家電、家具以舊換新。目前，汽車銷量走勢穩中向好，中央及地方政府有望繼續推出有效舉措促進汽車消費，疊加後續各地車展將陸續舉辦、各大車企持續推出新車型，車市將從消費升級和市場下沉(汽車下鄉)兩個維度持續復甦，儘管芯片短缺對行業產銷形成短期擾動，但行業復甦總趨勢不改。此外，超級巨無霸都要回A股了!昨日晚間，中國移動突然官宣回歸A股。公告稱，擬公開發行人民幣股份數量不超過9.65億股，即不超過人民幣股份發行後公司已發行普通股總數的4.50%(行使超額配售選擇權之前)。而就在不久之前的5月7日，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商均發表公告，稱將從美國退市。今年一季度就有明星基金經理大舉加倉中國移動，券商對於中國移動的評級也大幅提高，市場人士認為，此次回歸或可提升中國移動的估值，對於滬深相關公司可進行關注。

震蕩休整等待後市放量上攻

A股三大指數指數連續反彈後今日出現震蕩回落，滬指相對較強在開盤價上下窄幅震蕩，創業板跌幅則在1%左右，核心資產抱團方向也同步原地修整，但個股方面較昨天有明顯好轉，個股漲跌參半，漲停家數多於跌停家數，市場重回正軌。另外值得注意的是，今日兩市成交額約7500億，相對於昨天的9200億是大幅縮量的，出現量價背離的走勢，所以也也不排除短線的回落。不過結合盤面來看，目前市場經過上週的情緒修復之後，做多情緒明顯好轉，且今天屬於典型的換手調整日，盤中也沒有出現大幅的資金撤退的情況，所以明天如果量能再次小幅放量指數繼續上攻就是完美的上行走勢，後續耐心等待市場再度放量，有望繼續上行。

目前，市場存量資金博弈，觀望情緒濃厚。不過，從指數的振幅、成交量所反應的市場情緒變化、調整時間、估值等維度來看，中期調整處於尾聲，市場正在向好發展。總體看，經濟復甦在持續，市場支撐相對良好。流動性保持穩定，階段對市場提振依舊，市場向好趨勢的本質沒有發生改變，重點留意的依然是「低估值+強業績」。此外，短期市場風險偏好可能處於偏高位置，存在一定的結構性行情，建議繼續摒棄小市值垃圾股，擁抱業績優良、具備防禦屬性的醫療醫藥、食品飲料、新能源車等大消費方向。

作者：毛莉