A股單邊上行創指大漲近4% 外資加速回流兩市成交額逼近萬億

原創

10月12日，滬深三大指數高開高走，開盤後持續拉升，數字貨幣、深圳板塊、光伏、特高壓、白酒、半導體等板塊集體大漲，券商等板塊走高，滬指收復3300點。臨近上午收盤，三大指數集體漲超2%，個股呈現普漲格局。午後，第三代半導體、抗病毒等概念走高，A股持續走強，芯片概念普漲，創業板指漲超3%；臨近盤尾，指數再度走高，北上資金持續淨買入超百億，兩市個股維持普漲，下跌不足200家，漲停約80家，市場成交量大幅走高，兩市成交額逼近萬億元，整體來看，A股高開高走，滬指漲超2%，創業板指大漲近4%，市場情緒明顯好轉，成交量繼續回升放大，賺錢效應較強。

截至收盤，滬指漲2.64%，報3358.47點，成交額為3557億元；深成指漲3.15%，報13708.07點，成交額為6157億元；創指漲3.91%，報2777.39點，成交額為2964.06億元。兩市成交額超9700億元，達9月9日以來最高，北向資金全天淨買入135.1億元，其中滬股通淨流入69.84億元，深股通淨流入65.27億元。此外，節後兩個交易日累計淨買入近250億元。

盤面上，行業板塊全線上漲，深圳國資改革、數字貨幣、特高壓概念漲幅居前，白酒、金融股全線上漲，軍工、芯片概念漲勢淩厲，第三代半導體午後加速拉升，氮化镓、種業、充電樁等概念大漲靠前。

數字貨幣、深圳等板塊領漲 科技、券商大幅走高

中辦、國辦支持深圳在資本市場建設上先行先試，支持開展數字人民幣内部封閉試點測試，受消息催化，數字貨幣、深圳等板塊表現強勢，深圳本地股大漲，珈偉新能(300317-CN)、藍海華騰(300484-CN)、建科院(300675-CN)、英可瑞(300713-CN)、友訊達(300514-CN)漲20%漲停，欣銳科技(300745-CN)、新城市(300778-CN)大漲超15%，美麗生態(000010-CN)、京泉華(002885-CN)、世聯行(002285-CN)漲10%漲停，新國都(300130-CN)、赢時勝(300377-CN)等多股漲逾8%。數字貨幣概念持續大漲，四方精創(300468-CN)漲幅20%，銀之傑(300085-CN)、國民技術(300077-CN)、天源迪科(300047-CN)漲超10%;特高壓板塊走高，矽寶科技(300019-CN)、中元股份(300018-CN)漲20%，中國西電(601179-CN)、國電南自(600268-CN)、保變電氣(600550-CN)等多股漲停；白酒概念活躍，酒鬼酒(000799-CN)漲停，洋河股份(002304-CN)、山西汾酒 (600809-CN)漲超8%，古井貢酒(000596-CN)、泸州老窖 (000568-CN)、五糧液(000858-CN)、貴州茅台(600519-CN)等跟漲。

午後，軍工板塊持續走高，中航飛機(000768-CN)、洪都航空(600316-CN)漲停，晨曦航空(300581-CN)拉升漲超13%，中航沈飛(600760-CN)等跟漲近7%。科技股同樣大漲，半導體等概念漲幅居前，思瑞浦(688536-CN)漲20%，中芯國際(688981-CN)、滬矽產業(688126-CN)漲逾12%，振華科技(000733-CN)、台基股份(300046-CN)等跟漲。第三代半導體板塊拉升，易事特(300376-CN)漲20%，派瑞股份(300831-CN)、聚燦光電(300708-CN)、乾照光電(300102-CN)等跟漲。此外，牛市旗手券商股亦大幅走高，國海證券(000750-CN)拉升封板，國信證券(002736-CN)漲超8%，太平洋(601099-CN)等漲逾6%，第一創業(002797-CN)、中銀證券(601696-CN)、西南證券(600369-CN)等跟漲超5%。

重磅消息利好提振A股市場

週末消息面上迎來重磅利好，給予市場最大的提振。深圳本地迎來重大利好政策，中辦、國辦印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》。該《方案》明確了主要目標，2020年，在要素市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等重要領域推出一批重大改革措施，製定實施首批綜合授權事項清單，推動試點開好局、起好步。2022年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可復製可推廣的重大制度成果，試點取得階段性成效。方案提出，2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標志性成果，基本完成試點改革任務，為全國制度建設作出重要示範。

此外，國務院印發《關於進一步提高上市公司質量的意見》，把提高上市公司質量作為全面深化資本市場改革的重中之重，進一步提升上市公司質量升級到國際層面，對市場中長期穩定向好再次刺激。眾所周知，當前市場不斷改革之際，上市公司質量對提升市場質量，穩定市場發展有重要的意義，而當這個質量的提升升級為國家層面之下，對市場未來的成熟發展以及預期將大幅提升。另外，中國人民銀行決定自2020年10月12日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調為0。下一步，中國人民銀行將繼續保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。結合當前市場環境來看，此次調整風險準備金率，一是有利於降低企業辦理遠期售匯業務的財務成本，釋放增持外幣意願，二是體現出央行希望匯率保持在合理均衡水平，而非形成明顯的單邊升值或貶值的市場預期。

輕指數、重個股 關注量能的持續性

今日滬深兩市三大股指表現強勢，資金回歸，量能明顯放大，全天將回到近萬億級别的成交。此外，資金層面，外資結束此前連續淨流出之後，國慶前夕開始進出有無，節後加速進場，也直接推動市場向好情緒。上週五節後首個交易日，北上資金淨買入112.67億元，淨買入額剛創下最近三個月新高。今日北上資金再次大幅淨買入超百億，市場風向標券商股也表現強勢，增量資金陸續入場。技術上，滬指再次高開高走，盤中突破中期兩條均線壓力，且短期均線開始拐頭向上，有金叉預期，且成交量回歸到萬億級别，後期關注量能的持續性。

目前來看，外圍不確定性逐漸落地，但國内確定性不斷提高且經濟的復蘇繼續向好，在大會兌現之前，市場有維穩的預期，基本面的復蘇將驅動增量資金入場，推動A股10月突圍，或開啓一輪中期慢漲。金秋行情的醞釀和佈局時期已經完成，接下來就是市場趁勢而進的黃金時期。展望後市，輕指數、重個股，建議10月份重點關注順週期板塊和科技龍頭，順週期板塊主要包括受益於全球經濟復蘇和弱美元的有色和化工，以及國内消費強勁修復的可選消費板塊，科技領域重點關注新能源汽車和消費電子等。另外，從政策引導與資金選擇來看，十四五規劃相關的方向如光伏、新能源汽車、燃料電池、國防軍工、半導體、數字貨幣、軟件、農業等值得重視。