大金融火爆兩市成交再破萬億 滬指放量漲2.34%強勢收復3400點

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8月17日，滬深三大股指集體高開，隨後大小指數有所分化，創指翻綠；盤中行情風向標券商股一馬當先，大金融發力，滬指放量上攻，站上3400點整數關口。臨近午盤，滬指再度衝高大漲超2%，創業板指跟隨翻紅走強；午後，三大指數依舊強勢，證券、銀行、保險等大金融板塊個股午後掀漲停潮，白酒板塊維持高位盤整，農業、軍工均小幅拉升，創指一度漲至1%，隨後指數相繼小幅回落。尾盤，滬深兩市指數再度回升；整體而言，滬深兩市高開高走，個股普漲，市場賺錢效應較好，資金做多情緒積極，兩市成交再度回歸到萬億以上，成交量相較上個交易日明顯放大。

截止收盤，滬指漲2.34%，報3438.80點，成交額為5374億元(上一交易日成交額為3675億元);深成指漲1.88%，報13742.23點，成交額為6165億元(上一交易日成交額為4823億元);創指漲1.04%，報2696.39點，成交額為1897億元(上一交易日成交額為1522億元)。

值得一提的是，滬深兩市日内成交額突破萬億元，全天成交1.15萬億；此外，北向資金全天淨買入57.13億元，其中滬股通淨流入41.33億元，深股通淨流入15.80億元。

盤面上，行業板塊多數上漲，證券、保險、銀行等大金融板塊領漲，多只個股漲停；此外，數字貨幣、地產、啤酒、光刻膠、黃金等板塊表現活躍，機場航運、轉基因、農服居板塊小幅下跌。

大金融板塊全天強勢領漲 黃金股尾盤異動拉升

金融改革持續發酵，創業板註冊制首批企業8月24日上市；券商投行業務將迎來增量，今日券商板塊整體漲超5%，哈高科(600095-CN)、浙商證券(601878-CN)、國聯證券(601456-CN)、中銀證券(601696-CN)等多股漲停，興業證券(601377-CN)漲逾9%，第一創業(002797-CN)、國金證券(600109-CN)等跟漲超6%；此外，銀行、保險、房地產等板塊也紛紛大漲，銀行股成都銀行(601838-CN)、長沙銀行(601577-CN)等漲停，無錫銀行(600908-CN)、杭州銀行(600926-CN)、貴陽銀行、南京銀行等漲逾6%；地產股中體產業(600158-CN)漲停，中交地產(000736-CN)、光大嘉寶(600622-CN)、合肥城建(002208-CN)等大漲超5%。此外，保險板塊暴漲，中國人壽(601628-CN)、越秀金控(000987-CN)漲停，新華保險(601336-CN)一度觸板收漲超7%，中國人保(601319-CN)、中國太保(601601-CN)等漲逾6%，當前保險板塊估值和機構持倉均處在三年以來的低位，行業資產端和負債端均有望持續改善，估值提升空間大。

另外，食品飲料等行業景氣度持續高漲，中秋疊加國慶，市場普遍看好白酒股下半年的銷售回暖趨勢，白酒、啤酒等概念股活躍，重慶啤酒(600132-CN)、樂惠國際(603076-CN)漲停，酒鬼酒(000799-CN)漲7%，泸州老窖(000568-CN)、水井坊(600779-CN)、五糧液(000858-CN)等跟漲；商務部在具備條件的試點地區開展數字人民幣試點，數字貨幣概念漲幅靠前，匯金股份(300368-CN)、禦銀股份(002177-CN)、金固股份(002488-CN)漲停封板。臨近尾盤，黃金概念異動拉升，赤峰黃金(600988-CN)、ST地礦(000409-CN)漲停，盛屯礦業(600711-CN)漲逾9%，西部資源(600139-CN)、盛達資源(000603-CN)漲超6%，紫金礦業(601899-CN)、山東黃金(600547-CN)、恒邦股份(002237-CN)等大幅跟漲。

創業板試點註冊制首批企業將上市

週末消息面上，深交所發佈公告稱創業板試點註冊制首批企業將於8月24日上市，業内表示，創業板改革並試點註冊制推動創業板發行上市條件、發行定價、發行節奏「更加市場化」，將進一步激發創業板投融資活力，促進直接融資市場快速發展，也將進一步改善資本市場結構和質量，為資本市場長期穩健發展奠定堅實基礎，更好服務國家創新驅動發展戰略、服務高質量發展、服務現代化經濟體係建設。

此外，銀保監會郭樹清日前在《求是》雜志撰文表示，防範化解金融風險攻堅戰取得實質性突破。不斷完善資本市場基礎制度，引導理財、信託、保險等為資本市場增加長期穩定資金。加快養老保險第二和第三支柱建設，推動養老基金在資本市場上的佔比達到世界平均水平。不過，值得注意的是，8月17日為本月稅期截止日，同日有4000億元中期借貸便利(MLF)到期。分析人士認為，大額資金到期疊加地方債發行規模較大，MLF續做規模應該不會大幅縮量。央行將繼續適時開展逆回購操作，維護資金面平穩。同時，本月MLF操作利率料保持不變。

市場短期或有調整可能

連續調整7天後，上週五市場縮量反彈，金融股推升指數，市場窄幅震蕩；受益於週末政策消息面利好，滬深兩市今日高開高走，金融股輪番走強，釀酒、食品飲料、農牧飼漁等表現強勢，滬指上漲超2%站上3400點，而創業板則相對較弱。近期，上市公司股東減持，美國打壓中國科技公司以及上週公佈的7月的金融數據成為了關注的焦點，因為數據不及預期，引發了市場對流動性的關注。技術走勢上，滬指在近日回踩20日均線後再次回升，大市值權重股領漲，主板上證指數震蕩回升格局有望延續，而創業板指高位區間震蕩為主。對於A股中期走勢，市場依然一致看多，但本週短期看多的機構減少，有市場觀點認為「由於創業板機制的變化，存在波動加大的客觀條件，市場短期有調整的可能」。

不過，無論是流動性環境還是海外市場，當前均沒有看到大的風險點。目前，以A股為代表的新興市場將持續受益於全球流動性寬松的大環境，外資將持續流入中國資本市場；公募建倉和外資流入均是後市重要的邊際資金，在行業相對基本面的拐點出現之前，當前A股市場估值分化局面仍將持續一段時間，建議積極佈局下一輪上漲行情中潛在的領漲品種，如受益於弱美元和商品/能源漲價的板塊，包括黃金、有色金屬和化工；此外，中報行情展開，流動性驅動的行情告一段落，市場重新聚焦業績，受益於經濟復蘇和消費回暖的可選消費品種，包括汽車、家電、家居、裝修及品牌服飾以及保險和銀行等具備估值優勢的板塊。