天津創業環保(01065-HK):三峽資本終止認購非公開發行A股 集資規模調整至12億人民幣
原創

日期:2021年1月28日 上午6:34

【財華社訊】天津創業環保股份(01065-HK)於去年7月公布擬非公開發行A股,募資不超過18億元人民幣,用於償還有息負債及補充流動資金的計劃有所調整。

鑒於目前資本市場環境變化,並綜合考慮公司實際情況、發展規劃等諸多因素,公司經審慎分析並與相關各方反覆溝通,三峽資本擬不再認購公司本次非公開發行A股的A股股票;公司擬與長江生態、三峽資本簽署《戰略投資者認購協議部分條款之終止協議》,部分終止協議約定三峽資本自願放棄認購公司本次非公開發行A股的A股股票,戰略投資者認購協議中公司和三峽資本相關的條款自動終止,戰略投資者認購協議不再對三峽資本發生法律效力;長江生態繼續按照戰略投資者認購協議約定的條款認購公司本次非公開發行A股的A股股票;除和三峽資本相關的條款外,戰略投資者認購協議約定的其他條款保持不變,繼續對公司和長江生態發生效力。

目前,公司、長江生態及三峽資本在履行針對部分終止協議的內部匯報及決策程序,尚未簽署完畢,具體合同條款以雙方實際簽署的協議為準;簽署完畢後,公司將及時根據適用的法律、法規及上市規則的相關規定履行信息披露義務。

長江生態擬認購179,856,115股,擬認購金額為10億人民幣;市政投資擬認購35,971,223股,擬認購金額為2億人民幣。本次非公開發行股票擬募集資金不超過12億元人民幣,扣除發行費用後將全部用於償還有息負債及補充流動資金。

目前,公司、長江生態正在履行針對補充協議的內部彙報及決策程式,尚未簽署完畢;簽署完畢後,公司將及時履行信息披露義務。對於公司與長江生態擬簽署的補充協議的戰略合作相關事項,補充協議擬約定的條款如下:1、 項目合作開發。在不違反國家法律法規和各自相關管理制度的前提下,雙方在長江經濟帶共同開發建設水環境綜合治理項目,在2022年12月31日前,合作開發項目的目標合同規模(金額)不低於30億元人民幣。2、 項目合作運營。在不違反國家法律法規和各自相關管理制度的前提下,長江生態將湖北、重慶、江西等區域的部分水務項目委託給公司運營,在2022年12月31日前,合作運營項目的目標合同規模(金額)不低於人民幣2,000萬元╱年。3、 公司與長江生態雙方明確,上述1至2關於戰略合作的補充約定不影響戰略投資者認購協議約定的戰略合作條款繼續履行,戰略投資者認購協議中約定的戰略合作條款繼續對本公司與長江生態雙方發生法律效力。長江生態在後續投資其他項目決策時,會考慮本項目的擬賦予資源,避免產生直接競爭。
 

港交所原文

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