境外機構連22月增持中國債券 人民幣強勢及“入富”支撐熱情

日期:2020年10月12日 下午7:15

路透上海10月12日 - 人民幣加速升值、中美利差高企以及中國債券入“富”成功,外資機構配置中國債券的熱情未減。路透綜合中央國債登記結算公司和上海清算所數據顯示,9月境外機構在銀行間債市總增量為1,375億元人民幣,為連續第22個月增持,持有人民幣債券占總量比小升至2.96%。

從境外機構新增債券的場所分布來看,中債登以1,341億元占據絕對主力,上清所僅為34億元。存量上,9月末境外機構在銀行間市場人民幣債券持有總額達到29,403億元,其中中債登25,961億,上清所3,443億元。

中國中央國債登記結算公司最新數據顯示,境外機構當月債券托管余額凈增1,341億元人民幣,較上月有所反彈;券商當月凈增持1,416億元環比漲逾兩倍,表現相對突出。

中債登數據中,按債券統計口徑計算,9月末債券托管余額為744,439億元人民幣,當月增加14,334億元;其中9月末境外機構托管余額為25,961億元,其中記賬式國債16,765億元,持有國債占國債托管量的比重為9.36%,當月增持770億元。

另外9月末境外機構在中債持有政策性銀行債余額為8,460億元,當月增持481億元。

人民幣兌美元即期CNY=CFXS三季度勁升3.6%錄得12年半最大季度漲幅;10月9日再收升1.45%至近18個月新高,並創下逾15年單日最大漲幅後,中國央行周六(10日)宣布將遠期售匯外匯風險準備金率調降至零。分析人士稱,此時調降外匯風險準備金率,將降低企業遠期購匯成本,有利於增加購匯需求,緩和人民幣升勢。

9月中美10年國債利差在月初創新高後,一直在高位徘徊,9月14日創下2.4842%的歷史高點,9月29日再次觸及該位置。

富時羅素9月末稱,預定在2021年10月將中國國債納入指標富時全球政府債券指數(WGBI),將於明年3月予以確認。高盛估計全球有2.5萬億美元的資金追蹤WGBI,中國國債被納入該指數將可能額外吸引約1,400億美元資金流入中國大陸債券市場。中國國債被納入摩根大通和彭博巴克萊指數,但富時WGBI是更多債市投資者所追蹤的指數。


中債登數據並顯示,其他投資者中,9月商業銀行凈增持6,345億元,其中全國性銀行凈增持3,668億元,城商行凈增持1,411億元,農商行凈增持1,005億元,外資銀行凈增持237億元;保險機構凈增持986億元;非法人產品增倉勢頭不減,當月凈增量攀升至3,722億元,其中商業銀行理財產品凈增持1,453億元。

按券種分類,9月記賬式國債托管量增加4,458億元;地方政府債托管量增加5,591億元;政策性銀行債托管量增加1,542億元;企業債券托管量增加208億元。值得一提的是,商業銀行債托管量增加2,389億元,延續了8月的強勁勢頭。

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