投資者注意!歐洲央行行長拉加德今晚首次講話 這些因素可能引爆本周黃金走勢

日期:2019年11月4日 上午8:18作者: TIER

FX168財經報社(香港)訊 本周投資者將迎來諸多央行方面的重要事件,澳洲聯儲和英國央行將公布利率決議,多位美聯儲高官將發表講話,而拉加德將發表就任歐洲央行行長後的首次講話,這將尤其受人關注,假如她傳遞與德拉基一樣的鴿派信號,歐元可能會受到打擊。美元近期表現疲軟,這給金價提供支撐,假如美元繼續貶值,同時地緣政治局勢惡化,這可能點燃金價漲勢。

歐洲央行行長拉加德將發表首次講話

北京時間周二02:30,歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)將發表就任後的第一次講話。

德國法蘭克福當地時間11月1日,拉加德正式接棒德拉基,出任第四任歐洲央行行長。這位63歲的法國人曾是法國第一任女性經濟部長,國際貨幣基金組織(IMF)第一任女主席,現在又成為歐洲央行第一位女性行長。

作為律師出身的拉加德,對全球金融危機和希臘主權債務危機的成功應對證明了她過人的危機公關能力,外界預計,雖然歐洲央行的貨幣政策短期内不會轉變,但拉加德的就任無疑會給歐洲央行乃至歐洲經濟帶來新的契機。

此前分析人士指出,拉加德上任後將面臨兩個問題,第一是如何延續前任行長德拉基的寬松貨幣走向,對于當前歐洲央行内部日益擴大的分析,拉加德必須進行彌合,市場將借此關注歐洲央行在未來更長時間内是按兵不動還是進一步寬松。

其次是拉加德將會敦促歐洲各國實施財政刺激,此前德拉基表示如果各財政盈余的國家能夠擴大財政支出,將會很快看到利率上升。

就即將發表的講話而言,投資者將重點關注拉加德的政策立場,假如她傳遞明顯的的鴿派信號,歐元恐將遭受打擊。此前德拉基就因其鴿派立場有「歐元殺手」的稱號。

上周歐元/美元反彈,最高一度升至1.1174。周一亞市早盤,歐元/美元位于1.1165附近。

(歐元/美元日線圖 來源:FX168財經網)

歐洲央行在10月24日會議上宣布維持三大利率不變,德拉基在任内最後一次記者會上繼續釋放鴿派信號,稱需要長時間維持高度寬松的政策立場。

德拉基在新聞發布會中談及了近期經濟表現低迷,警告市場未來可能出現經濟衰退,並為繼續降息打開了大門。

分析師指出,歐洲央行行長德拉基最後一次新聞發布會依舊維持了他整個任期内的一貫風格——鴿派風格。他在發布會中表達了對當前經濟形勢的悲觀態度。

大華銀行外匯分析師認為,歐元/美元需要突破1.1180才能進一步上漲。若位于1.1180下方,則築頂的風險將迅速增加。

兩大央行決議本周來襲

北京時間周二11:30,澳洲聯儲將公布利率決議。媒體調查顯示,澳洲聯儲本周可能維持指標利率在紀錄低點不變。

調查表明,大多數受訪經濟學家認為澳洲聯儲將在11月5日的利率決議上維持利率在0.75%不變。

摩根士丹利(Morgan Stanley)上周五撰文稱,澳元短線維持技術性看多,兌美元有望在未來兩周内升破0.70關口。

摩根士丹利分析師表示:「澳元在過去兩周内成為無論是亞洲還是G10貨幣中表現最好的貨幣,主要是受到中美‘第一階段’貿易協議的消息提振。然而澳大利亞國内經濟數據依然疲軟,同時失業率(5.2%)也高于澳洲聯儲的目標4.5%。」

摩根士丹利分析師指出:「我們的經濟學家已經將澳洲聯儲下次降息預期推遲至2020年2月(之前預測為11月),我們認為澳元/美元應該會受到外部因素的影響更大,其中最主要的就是中美貿易局勢。考慮到中美貿易關系有望進一步改善以及美元趨弱,我們認為澳元/美元將在未來兩周内升破0.70關口。」

北京時間周四20:00,英國央行將公布利率決議、會議紀要及通脹報告。市場普遍預期英國央行將會維持利率不變。北京時間周四20:30,英國央行行長將卡尼召開新聞發布會。

野村證券(Nomura)上周五發布英國央行政策會議前瞻稱,本周英國央行會議不會産生太大影響,但存在轉向鴿派的風險。

野村證券分析師表示:「我們預計英國央行政策會議將會按兵不動,盡管部分委員可能會因英國脫歐的不確定性而投票支持降息。如果英國央行下調中期的經濟增長和通脹預期,我們不會感到意外,這符合近期市場的走勢。但必須密切關注英國央行政策委員會對貨幣政策前景的論調。」

Dailyfx分析師上周六撰文稱,在本周英國央行會議前,英鎊/美元交投于10月高位1.3013附近。在歐盟將脫歐截止日期正式推遲至明年1月31日後,英鎊實際上存在深度回撤的風險,而英國央行或根據脫歐進展調整貨幣政策指引。

本周這些因素或引爆黃金走勢

盡管美聯儲暗示將暫停降息,但金價仍維持在1500美元/盎司上方。分析師們表示,對于黃金而言,這可能意味著它已准備好迎接下一個「火花」。

黃金價格上周的走勢有些令人意外,美聯儲繼續其被廣泛預期的「鷹派降息」舉措,但金價在遠高于1500美元/盎司的水准交投。在美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲不准備在短期内降息或加息後,金價企穩並開始走強。

分析師指出,本周黃金市場焦點將是地緣政治和美國國内的頭條新聞。此外,美元走勢也受到關注,假如美元繼續走軟,金價可能進一步上漲。

周一亞市早盤,現貨黃金維持在1512.50美元/盎司附近。

(現貨黃金日線圖 來源:FX168財經網)

Kitco高級技術分析師Jim Wyckoff說道:「看漲黃金的人需要一個基本面因素的刺激,促使他們更加強烈地規避風險,從而購買更多黃金。雖然目前還沒有發生重大的地緣政治火災,但它們可能很快就會出現。」

三菱分析師Jonathan Butler指出,11月的首要問題將是中美「第一階段」協議的進展。Butler說道:「在這方面,情況仍然很不明朗。美國股市周四從紀錄高位回落,此前市場再度擔憂與中國達成貿易協議的可能性,這可能繼續支撐金價。」

根據中國商務部新聞辦公室,11月1日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論,並取得原則共識。雙方討論了下一步磋商安排。

美國貿易代表辦公室上周五在一份聲明中稱,美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽周五與中國副總理劉鶴就一項臨時貿易協議進行了電話交談,雙方在一系列問題上取得了進展。

投資者也將聚焦特朗普彈劾調查方面的最新進展。假如美國政治不確定性增加,這也將利好金價走勢。

繼上周四美國衆議院投票通過針對特朗普的彈劾總統調查程序後,上周五美國衆議院議長佩洛西表示,預計關于彈劾總統的公開聽證會將在11月進行。

Butler補充稱,美元走勢也可能對金價未來走勢産生更大影響。

盡管美聯儲上周三祭出年内第三次降息,並暗示未來可能不會進一步降息,不過,對美國經濟放緩的擔憂令美元承壓。上周美元指數一度跌至97.16。分析師指出,如果經濟數據惡化,美聯儲料將恢複降息。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)駐多倫多首席外匯策略師Shaun Osborne表示:「隨著美國經濟放緩,美元開始變得更加脆弱。」

Wyckoff也強調,美元是本周值得關注的主要推動因素。他說道:「貴金屬交易商也將關注美元的價值。如果美元大幅貶值,金屬價格可能會出現上漲。」

本周美國經濟數據方面。周一的工廠訂單、周二的ISM非制造業指數和Markit綜合PMI,以及周四的初請失業金人數,都將是一些影響金價走勢的重要數據。

McKay稱:「工廠訂單將是一件大事,因為黃金處在一個相當依賴數據的環境中。」

Wyckoff表示,黃金多頭的下一個上漲目標是收在1525美元/盎司上方,而空頭的下一個下跌目標是將金價推低至1465美元/盎司下方。

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